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NIKE NYSE:NKE Rapport sur les actions

Dernier prix

US$76.79

Capitalisation boursière

US$114.3b

7D

-0.4%

1Y

-29.4%

Mise à jour

26 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

NIKE, Inc.

NYSE:NKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$114.3b

NKE Aperçu des actions

NIKE, Inc. et ses filiales se consacrent à la conception, au développement, à la commercialisation et à la vente de chaussures de sport, de vêtements, d'équipements, d'accessoires et de services dans le monde entier. Plus de détails

NKE analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation1/6
Croissance future2/6
Performances passées3/6
Santé financière5/6
Dividendes5/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 3% par an

Verse un dividende fiable de 2.08%

Analyse des risques

Aucun risque n'a été détecté pour NKE à partir de nos contrôles de risques.

Mes notes

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts

Repositioning Strategy And Sports Innovation Fuel Growth With NBA And NFL Partnerships

Key Takeaways Repositioning to a full-price model and reducing promotions aim to improve gross margins by attracting full-price sales and decreasing markdowns. Strategic focus on sports categories and partnerships with NBA, NFL aims to drive demand and boost net revenue through targeted marketing.
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US$86.48
FV
11.2% undervalued intrinsic discount
2.73%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Global Direct-To-Consumer Growth May Reduce Nike’s Premium

Key Takeaways While Direct-To-Consumer sales may improve Nike’s margins, it will make it harder for the company to retain their market share. The market is more accessible and Nike has to find ways to stay ahead of marketplaces, retailers, fast fashion brands, outlets, etc.
View narrative
US$75.23
FV
2.1% overvalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative

NIKE, Inc. Concurrents

Deckers Outdoor

NYSE:DECK

US$31.6b

Skechers U.S.A

NYSE:SKX

US$10.2b

Birkenstock Holding

NYSE:BIRK

US$11.3b

On Holding

NYSE:ONON

US$18.1b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 NIKE
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$76.79
Plus haut sur 52 semainesUS$109.96
Plus bas sur 52 semainesUS$70.75
Bêta1.02
Variation sur 1 mois-1.06%
Variation sur 3 mois-14.14%
Variation sur 1 an-29.43%
Variation sur 3 ans-54.15%
Variation sur 5 ans-24.86%
Évolution depuis l'introduction en bourse22,112.71%

Nouvelles et mises à jour récentes

Nike Stock: Why Investors Should Still 'Just Do It' (Rating Upgrade)

Dec 20

Shareholders Are Optimistic That NIKE (NYSE:NKE) Will Multiply In Value

Dec 16
Shareholders Are Optimistic That NIKE (NYSE:NKE) Will Multiply In Value

Nike: Just Buy It

Dec 11

Nike: When Will This Be Investable Again? (Technical Analysis)

Dec 03

Recent updates

Nike Stock: Why Investors Should Still 'Just Do It' (Rating Upgrade)

Dec 20

Shareholders Are Optimistic That NIKE (NYSE:NKE) Will Multiply In Value

Dec 16
Shareholders Are Optimistic That NIKE (NYSE:NKE) Will Multiply In Value

Nike: Just Buy It

Dec 11

Nike: When Will This Be Investable Again? (Technical Analysis)

Dec 03

NIKE's (NYSE:NKE) Dividend Will Be Increased To $0.40

Nov 19
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Nike: Navigating Near-Term Challenges With Potential Upside

Nov 11

NIKE (NYSE:NKE) Could Easily Take On More Debt

Nov 06
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Nike: Just Can't Do It In China

Nov 05

Nike: Still An Attractive Entry Point

Oct 15

NIKE, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Oct 10
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Wall Street Brunch: Jobs Or Earnings?

Sep 29

At US$86.52, Is It Time To Put NIKE, Inc. (NYSE:NKE) On Your Watch List?

Sep 23
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Nike: Negative Outlook And Still Not Undervalued Despite Price Drops

Sep 15

A Look Into NIKE's (NYSE:NKE) Impressive Returns On Capital

Sep 09
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Nike: Don't Go Jogging With Bill Ackman

Aug 28

Nike: Now Is A Big Buying Opportunity

Aug 21

High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows - Why Nike Stands Out

Aug 12

Nike: Just Buy The Dip Potential Long-Term Growth

Aug 01

The Nike Story Isn't Over Yet (Rating Upgrade)

Jul 25

Nike: Oversold Value Play That Could Reward Investors In The Long Term

Jul 18

Nike Faces Challenges, But Long-Term Growth Potential Remains

Jul 10

Nike Suffers Its Worst One-Day Plunge After Guidance Cut, But Shares Are Not A Buy Yet

Jul 03

Nike: Hedging For The Market And Upcoming Earnings

Jun 26

Nike's Earnings: Two Different Ways To Value The Stock

Jun 18

Nike Stock: Paris Olympics Could Be The Turning Point

May 28

NIKE (NYSE:NKE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 21
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NIKE, Inc. (NYSE:NKE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 03
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NIKE: Still Overvalued After Poor Stock Performance

Apr 30

Here's Why NIKE (NYSE:NKE) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 19
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Wall Street Lunch: A Nike-Caitlin Clark Collab?

Apr 18

Nike: China Growth Engine Does Not Exist Anymore

Apr 12

Nike And Its Real Value

Apr 02

Nike Post Earnings: Stay With The Brand

Mar 26

Rendement pour les actionnaires

NKEUS LuxuryUS Marché
7D-0.4%1.7%2.8%
1Y-29.4%-7.5%24.5%

Rendement vs Industrie: NKE a sous-performé le secteur US Luxury qui a rapporté -7.5 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: NKE a sous-performé le marché US qui a rapporté 24.5 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is NKE's price volatile compared to industry and market?
NKE volatility
NKE Average Weekly Movement3.5%
Luxury Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: NKE n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de NKE ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
196479,400Elliott Hillwww.nike.com

NIKE, Inc. et ses filiales se consacrent à la conception, au développement, à la commercialisation et à la vente de chaussures de sport, de vêtements, d'équipements, d'accessoires et de services dans le monde entier. La société propose des chaussures de sport et de loisirs, des vêtements et des accessoires sous les marques NIKE, Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Elle vend également une gamme d'équipements et d'accessoires de performance comprenant des sacs, des ballons de sport, des chaussettes, des lunettes, des montres, des appareils numériques, des battes, des gants, des équipements de protection et d'autres équipements pour les activités sportives sous la marque NIKE, ainsi que divers produits en plastique à d'autres fabricants.

NIKE, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de NIKE se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
NKE statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$114.30b
Bénéfices(TTM)US$4.89b
Recettes(TTM)US$48.98b

23.4x

Ratio P/E

2.3x

Ratio P/S

Le site NKE est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
NKE compte de résultat (TTM)
RecettesUS$48.98b
Coût des recettesUS$27.07b
Marge bruteUS$21.91b
Autres dépensesUS$17.02b
Les revenusUS$4.89b

Derniers bénéfices déclarés

Nov 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)3.28
Marge brute44.73%
Marge bénéficiaire nette9.98%
Ratio dettes/capitaux propres64.3%

Quelles ont été les performances à long terme de NKE?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.1%

Rendement actuel des dividendes

46%

Ratio de distribution

Le site NKE verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir NKE l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter NKE pour recevoir un dividende à venir ?
NIKE dates des dividendes
Date ex-dividendeDec 02 2024
Date de paiement du dividendeJan 02 2025
Jours jusqu'au dividende Ex25 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende6 days

Le site NKE verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir NKE l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 17:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/11/30
Revenus annuels2024/05/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NIKE, Inc. est couverte par 87 analystes. 37 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners