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NIKE Évaluation
Le site NKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NKE ( $83.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $67.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NKE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NKE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$120.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
Ratio PEG | 9.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47.9x | ||
DECK Deckers Outdoor | 26.9x | 9.2% | US$21.9b |
SKX Skechers U.S.A | 17.4x | 14.7% | US$10.1b |
BIRK Birkenstock Holding | 69.4x | 48.4% | US$8.5b |
ONON On Holding | 77.8x | 24.4% | US$14.2b |
NKE NIKE | 21.2x | 2.3% | US$120.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.2x |
Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$80.63 | US$91.79 +13.8% | 16.4% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
Aug ’25 | US$73.85 | US$91.51 +23.9% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
Jul ’25 | US$76.83 | US$96.13 +25.1% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
Jun ’25 | US$95.05 | US$111.25 +17.0% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
May ’25 | US$90.34 | US$112.20 +24.2% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
Apr ’25 | US$92.56 | US$113.74 +22.9% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
Mar ’25 | US$101.88 | US$122.55 +20.3% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | US$101.76 | US$123.50 +21.4% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
Jan ’25 | US$108.57 | US$123.70 +13.9% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
Dec ’24 | US$113.48 | US$120.93 +6.6% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
Nov ’24 | US$100.88 | US$121.07 +20.0% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | US$95.62 | US$123.44 +29.1% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
Sep ’24 | US$102.36 | US$128.54 +25.6% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$83.32 | 33 |
Aug ’24 | US$109.40 | US$128.78 +17.7% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$73.85 | 33 |
Jul ’24 | US$110.37 | US$130.03 +17.8% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$76.83 | 34 |
Jun ’24 | US$103.63 | US$136.03 +31.3% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$95.05 | 33 |
May ’24 | US$127.92 | US$135.19 +5.7% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$90.34 | 33 |
Apr ’24 | US$122.64 | US$134.40 +9.6% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$92.56 | 33 |
Mar ’24 | US$118.58 | US$131.04 +10.5% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.88 | 34 |
Feb ’24 | US$129.50 | US$130.16 +0.5% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.76 | 34 |
Jan ’24 | US$117.01 | US$126.27 +7.9% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$108.57 | 34 |
Dec ’23 | US$111.11 | US$110.07 -0.9% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$113.48 | 33 |
Nov ’23 | US$93.77 | US$109.98 +17.3% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$100.88 | 32 |
Oct ’23 | US$83.12 | US$113.44 +36.5% | 19.6% | US$185.00 | US$77.00 | US$95.62 | 30 |
Sep ’23 | US$106.49 | US$134.62 +26.4% | 16.4% | US$195.00 | US$100.00 | US$102.36 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.