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Birkenstock Holding Évaluation
Le site BIRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BIRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BIRK ($61.95) is trading below our estimate of fair value ($66.12)
Significativement en dessous de la juste valeur: BIRK is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BIRK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €10.66b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.2x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BIRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.5x | ||
ONON On Holding | 76.1x | 24.7% | US$13.6b |
SKX Skechers U.S.A | 17.6x | 14.7% | US$9.9b |
CROX Crocs | 10.2x | 5.3% | US$8.1b |
DECK Deckers Outdoor | 30.2x | 9.3% | US$24.2b |
BIRK Birkenstock Holding | 105.7x | 46.3% | US$11.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (105.7x) compared to the peer average (33.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BIRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BIRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (105.7x) compared to the US Luxury industry average (17x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BIRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 105.7x |
Juste PE Ratio | 46.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BIRK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (105.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (46.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$61.95 | US$66.62 +7.5% | 10.1% | US$87.74 | US$58.49 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$58.12 | US$65.05 +11.9% | 10.0% | US$85.57 | US$57.34 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$55.37 | US$64.28 +16.1% | 12.5% | US$85.18 | US$47.46 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$57.00 | US$57.41 +0.7% | 14.0% | US$67.02 | US$43.43 | n/a | 17 |
May ’25 | US$44.48 | US$52.45 +17.9% | 9.4% | US$62.31 | US$42.80 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$46.59 | US$53.32 +14.4% | 9.7% | US$62.87 | US$43.19 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$47.83 | US$53.11 +11.0% | 11.0% | US$63.16 | US$40.89 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$46.67 | US$51.52 +10.4% | 9.5% | US$60.16 | US$41.11 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$48.73 | US$48.88 +0.3% | 10.9% | US$60.64 | US$38.07 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$48.45 | US$47.51 -1.9% | 9.0% | US$56.05 | US$37.95 | n/a | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.