Airbus SE

OTCPK:EADS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$122.5b

Airbus Évaluation

Le site EADS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EADS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EADS.F ( $154.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $423.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EADS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EADS.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EADS.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.6x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EADS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EADS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
LMT Lockheed Martin
20.3x2.0%US$133.8b
RTX RTX
35.1x15.2%US$164.4b
GD General Dynamics
23.7x9.2%US$85.0b
NOC Northrop Grumman
32.7x12.0%US$77.1b
EADS.F Airbus
35.2x21.8%US$115.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EADS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EADS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EADS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EADS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EADS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.2x
Juste PE Ratio40.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EADS.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EADS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$154.68
US$175.01
+13.1%
11.8%US$215.94US$117.69n/a22
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.5%
11.8%US$217.53US$118.56n/a22
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.1%
11.6%US$221.39US$120.66n/a20
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.6%
10.9%US$218.36US$119.01n/a20
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.5%
10.8%US$215.82US$117.62n/a20
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.4%
11.6%US$225.49US$127.78n/a20
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.3%
11.7%US$227.42US$128.87n/a20
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.9%
11.4%US$215.97US$127.23n/a20
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.2%
12.0%US$218.69US$114.76n/a21
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.3%
13.7%US$211.31US$114.87n/a22
Feb ’25US$160.40
US$175.65
+9.5%
13.9%US$220.10US$113.85n/a22
Jan ’25US$152.04
US$170.85
+12.4%
14.4%US$228.60US$109.90n/a22
Dec ’24US$145.07
US$165.40
+14.0%
12.2%US$201.79US$109.08n/a22
Nov ’24US$130.63
US$159.69
+22.2%
12.1%US$196.41US$107.23US$156.4722
Oct ’24US$133.10
US$157.52
+18.3%
13.1%US$203.84US$105.62US$141.5021
Sep ’24US$145.11
US$162.61
+12.1%
13.3%US$210.77US$109.21US$153.7021
Aug ’24US$146.93
US$162.43
+10.5%
13.5%US$211.67US$109.67US$143.8720
Jul ’24US$144.38
US$159.45
+10.4%
13.7%US$212.02US$109.85US$141.5020
Jun ’24US$131.50
US$154.34
+17.4%
15.3%US$213.74US$106.87US$169.0017
May ’24US$138.85
US$158.28
+14.0%
15.5%US$219.71US$109.85US$160.0017
Apr ’24US$133.06
US$155.50
+16.9%
15.2%US$215.19US$107.60US$184.0018
Mar ’24US$130.30
US$152.35
+16.9%
15.3%US$210.99US$105.50US$165.5518
Feb ’24US$126.82
US$155.00
+22.2%
12.7%US$201.11US$114.14US$160.4018
Jan ’24US$120.05
US$155.34
+29.4%
12.2%US$210.22US$136.64US$152.0417
Dec ’23US$113.13
US$156.25
+38.1%
12.5%US$208.38US$137.53US$145.0717
Nov ’23US$110.50
US$146.65
+32.7%
11.4%US$182.77US$130.41US$130.6317

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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