Lockheed Martin Évaluation
Le site LMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LMT ( $530.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $747.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMT?
Mesure clé : Comme LMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LMT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | US$6.68b |
| Capitalisation boursière | US$126.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 9.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
RTX RTX | 33.7x | 15.4% | US$157.8b |
GE General Electric | 34.9x | 12.1% | US$191.5b |
GD General Dynamics | 21.6x | 9.2% | US$79.1b |
NOC Northrop Grumman | 30x | 12.0% | US$72.0b |
LMT Lockheed Martin | 18.9x | 2.0% | US$126.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.4x | n/a | US$38.35m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$30.05m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LMT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$530.96 | US$603.69 +13.7% | 11.4% | US$704.00 | US$434.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$545.35 | US$603.69 +10.7% | 11.4% | US$704.00 | US$434.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$605.86 | US$557.86 -7.9% | 10.7% | US$704.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$568.10 | US$546.66 -3.8% | 9.0% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$548.86 | US$536.86 -2.2% | 8.8% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$466.44 | US$490.37 +5.1% | 7.2% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$470.34 | US$488.84 +3.9% | 7.1% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$461.73 | US$487.86 +5.7% | 6.8% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$452.79 | US$482.87 +6.6% | 6.8% | US$546.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$426.46 | US$482.96 +13.2% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$429.77 | US$483.88 +12.6% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$453.24 | US$482.36 +6.4% | 8.2% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$449.41 | US$480.64 +6.9% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$452.38 | US$480.64 +6.2% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | US$545.35 | 21 |
| Oct ’24 | US$408.96 | US$496.19 +21.3% | 8.4% | US$555.00 | US$374.00 | US$605.86 | 21 |
| Sep ’24 | US$448.18 | US$499.25 +11.4% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$568.10 | 20 |
| Aug ’24 | US$451.28 | US$500.05 +10.8% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$548.86 | 20 |
| Jul ’24 | US$460.38 | US$503.00 +9.3% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$466.44 | 20 |
| Jun ’24 | US$449.67 | US$503.00 +11.9% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$470.34 | 20 |
| May ’24 | US$469.43 | US$518.85 +10.5% | 14.8% | US$780.00 | US$371.00 | US$461.73 | 20 |
| Apr ’24 | US$472.73 | US$502.30 +6.3% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$452.79 | 20 |
| Mar ’24 | US$474.33 | US$502.30 +5.9% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$426.46 | 20 |
| Feb ’24 | US$462.25 | US$497.20 +7.6% | 16.3% | US$774.00 | US$334.00 | US$429.77 | 20 |
| Jan ’24 | US$486.49 | US$497.90 +2.3% | 15.6% | US$759.00 | US$384.00 | US$453.24 | 20 |
| Dec ’23 | US$483.69 | US$465.50 -3.8% | 10.4% | US$550.00 | US$361.00 | US$449.41 | 18 |
| Nov ’23 | US$485.63 | US$460.44 -5.2% | 9.7% | US$515.00 | US$361.00 | US$452.38 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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