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Northrop Grumman Évaluation
Le site NOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOC ( $504.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $717.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NOC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$73.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
GD General Dynamics | 22.9x | 9.2% | US$81.1b |
TDG TransDigm Group | 47.1x | 15.4% | US$73.4b |
LHX L3Harris Technologies | 36.6x | 18.5% | US$43.7b |
LMT Lockheed Martin | 19.7x | 1.8% | US$133.1b |
NOC Northrop Grumman | 32.5x | 12.8% | US$73.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.5x |
| Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$508.04 | US$520.15 +2.4% | 9.4% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$493.36 | US$520.30 +5.5% | 9.5% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$435.00 | US$501.18 +15.2% | 10.5% | US$593.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$450.77 | US$502.99 +11.6% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$486.37 | US$500.09 +2.8% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$471.35 | US$485.96 +3.1% | 11.4% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$454.90 | US$486.64 +7.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$446.22 | US$488.27 +9.4% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$468.14 | US$497.64 +6.3% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$479.84 | US$502.81 +4.8% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$468.26 | US$502.71 +7.4% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$440.19 | US$494.65 +12.4% | 11.5% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$435.62 | US$496.89 +14.1% | 11.4% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$448.15 | US$499.37 +11.4% | 11.3% | US$615.00 | US$384.00 | US$493.36 | 19 |
| Jul ’24 | US$455.80 | US$501.74 +10.1% | 13.3% | US$655.00 | US$384.00 | US$435.00 | 19 |
| Jun ’24 | US$438.51 | US$502.37 +14.6% | 13.4% | US$655.00 | US$384.00 | US$450.77 | 19 |
| May ’24 | US$462.72 | US$511.95 +10.6% | 13.0% | US$655.00 | US$384.00 | US$486.37 | 19 |
| Apr ’24 | US$461.72 | US$510.74 +10.6% | 13.4% | US$655.00 | US$367.00 | US$471.35 | 19 |
| Mar ’24 | US$462.55 | US$510.33 +10.3% | 13.8% | US$655.00 | US$367.00 | US$454.90 | 18 |
| Feb ’24 | US$442.59 | US$516.50 +16.7% | 14.0% | US$655.00 | US$367.00 | US$446.22 | 18 |
| Jan ’24 | US$545.61 | US$559.95 +2.6% | 12.5% | US$700.00 | US$368.00 | US$468.14 | 19 |
| Dec ’23 | US$530.30 | US$552.61 +4.2% | 12.8% | US$700.00 | US$368.00 | US$479.84 | 18 |
| Nov ’23 | US$535.88 | US$537.50 +0.3% | 13.1% | US$700.00 | US$368.00 | US$468.26 | 18 |
| Oct ’23 | US$470.32 | US$503.75 +7.1% | 9.8% | US$560.00 | US$368.00 | US$440.19 | 16 |
| Sep ’23 | US$480.32 | US$499.94 +4.1% | 10.1% | US$560.00 | US$368.00 | US$435.62 | 16 |
| Aug ’23 | US$475.63 | US$494.47 +4.0% | 9.8% | US$550.00 | US$368.00 | US$448.15 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.