Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$72.0b

Northrop Grumman Évaluation

Le site NOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOC ( $488.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $677.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOC?

Mesure clé : Comme NOC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOC?
Ratio PE30x
Les revenusUS$2.38b
Capitalisation boursièreUS$71.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
GD General Dynamics
21.6x9.2%US$79.1b
TDG TransDigm Group
47.5x17.2%US$70.5b
LHX L3Harris Technologies
38.4x20.7%US$46.8b
LMT Lockheed Martin
18.9x2.0%US$126.8b
NOC Northrop Grumman
30x12.0%US$72.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.4xn/aUS$38.35m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.05m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NOC 30.0xMoyenne de l'industrie 34.3xNo. of Companies6PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$488.68
US$567.20
+16.1%
7.7%US$643.00US$448.00n/a22
Nov ’25US$506.95
US$562.20
+10.9%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$543.88
US$523.70
-3.7%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.6%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.5%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.2%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.6%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.1%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.4%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.3%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.8%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.26
US$502.71
+7.4%
11.1%US$615.00US$382.00US$506.9521
Oct ’24US$440.19
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$543.8820
Sep ’24US$435.62
US$496.89
+14.1%
11.4%US$615.00US$384.00US$523.2119
Aug ’24US$448.15
US$499.37
+11.4%
11.3%US$615.00US$384.00US$493.3619
Jul ’24US$455.80
US$501.74
+10.1%
13.3%US$655.00US$384.00US$435.0019
Jun ’24US$438.51
US$502.37
+14.6%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.7719
May ’24US$462.72
US$511.95
+10.6%
13.0%US$655.00US$384.00US$486.3719
Apr ’24US$461.72
US$510.74
+10.6%
13.4%US$655.00US$367.00US$471.3519
Mar ’24US$462.55
US$510.33
+10.3%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.9018
Feb ’24US$442.59
US$516.50
+16.7%
14.0%US$655.00US$367.00US$446.2218
Jan ’24US$545.61
US$559.95
+2.6%
12.5%US$700.00US$368.00US$468.1419
Dec ’23US$530.30
US$552.61
+4.2%
12.8%US$700.00US$368.00US$479.8418
Nov ’23US$535.88
US$537.50
+0.3%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.2618

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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