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General Dynamics Évaluation
Le site GD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GD ( $295.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $488.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$82.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.6x | ||
NOC Northrop Grumman | 33.7x | 12.7% | US$77.0b |
TDG TransDigm Group | 50.5x | 15.7% | US$78.7b |
LMT Lockheed Martin | 20.6x | 1.8% | US$138.8b |
LHX L3Harris Technologies | 37.5x | 18.8% | US$44.6b |
GD General Dynamics | 23.2x | 9.2% | US$82.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.2x |
Juste PE Ratio | 26.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$300.13 | US$324.28 +8.0% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | US$299.36 | US$324.28 +8.3% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | US$293.45 | US$322.20 +9.8% | 4.6% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$287.87 | US$316.50 +9.9% | 5.4% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$299.77 | US$314.27 +4.8% | 5.1% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$286.53 | US$309.92 +8.2% | 6.0% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$291.55 | US$294.66 +1.1% | 7.6% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
Mar ’25 | US$271.95 | US$290.93 +7.0% | 7.1% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$266.87 | US$289.89 +8.6% | 7.4% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | US$259.67 | US$276.61 +6.5% | 8.9% | US$345.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | US$249.69 | US$271.15 +8.6% | 7.4% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$242.70 | US$270.41 +11.4% | 7.5% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | US$220.97 | US$263.90 +19.4% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$226.37 | US$264.10 +16.7% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | US$299.36 | 20 |
Aug ’24 | US$225.34 | US$263.75 +17.0% | 8.7% | US$325.00 | US$227.00 | US$293.45 | 20 |
Jul ’24 | US$215.15 | US$260.95 +21.3% | 9.8% | US$325.00 | US$218.00 | US$287.87 | 19 |
Jun ’24 | US$205.33 | US$261.00 +27.1% | 10.1% | US$325.00 | US$218.00 | US$299.77 | 18 |
May ’24 | US$218.13 | US$261.50 +19.9% | 11.0% | US$325.00 | US$218.00 | US$286.53 | 18 |
Apr ’24 | US$228.21 | US$267.50 +17.2% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$291.55 | 18 |
Mar ’24 | US$227.69 | US$267.50 +17.5% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$271.95 | 18 |
Feb ’24 | US$230.45 | US$265.11 +15.0% | 10.0% | US$325.00 | US$222.00 | US$266.87 | 18 |
Jan ’24 | US$248.11 | US$270.89 +9.2% | 10.2% | US$325.00 | US$227.00 | US$259.67 | 19 |
Dec ’23 | US$252.27 | US$266.56 +5.7% | 10.6% | US$325.00 | US$211.00 | US$249.69 | 18 |
Nov ’23 | US$249.91 | US$265.71 +6.3% | 10.5% | US$325.00 | US$211.00 | US$242.70 | 17 |
Oct ’23 | US$212.17 | US$260.38 +22.7% | 10.2% | US$314.00 | US$212.00 | US$220.97 | 16 |
Sep ’23 | US$225.37 | US$260.81 +15.7% | 10.1% | US$314.00 | US$212.00 | US$226.37 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.