Howmet Aerospace Inc.

NYSE:HWM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$48.1b

Howmet Aerospace Évaluation

Le site HWM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HWM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HWM ( $118.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $183.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HWM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HWM?

Mesure clé : Comme HWM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HWM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HWM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HWM?
Ratio PE44.8x
Les revenusUS$1.08b
Capitalisation boursièreUS$48.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HWM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HWM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.2x
LHX L3Harris Technologies
39x20.7%US$47.1b
AXON Axon Enterprise
163.3x17.7%US$48.6b
TDG TransDigm Group
47.9x17.3%US$70.9b
NOC Northrop Grumman
30.5x12.0%US$72.4b
HWM Howmet Aerospace
44.8x15.6%US$48.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HWM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HWM 44.8xMoyenne de l'industrie 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HWM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HWM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HWM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ratio31.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HWM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HWM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$118.44
US$123.19
+4.0%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$100.03
US$108.73
+8.7%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$100.92
US$103.19
+2.2%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$96.66
US$103.00
+6.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$94.87
US$99.81
+5.2%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25US$77.30
US$86.10
+11.4%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25US$84.65
US$86.47
+2.2%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25US$66.78
US$71.65
+7.3%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$66.11
US$69.27
+4.8%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25US$67.00
US$67.18
+0.3%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$57.38
US$61.63
+7.4%
8.1%US$74.00US$53.00n/a19
Jan ’25US$54.12
US$56.94
+5.2%
7.2%US$66.00US$47.00n/a18
Dec ’24US$52.90
US$56.28
+6.4%
6.3%US$61.00US$47.00n/a18
Nov ’24US$44.72
US$55.15
+23.3%
6.4%US$61.00US$47.00US$100.0317
Oct ’24US$46.25
US$55.53
+20.1%
5.9%US$61.00US$47.00US$100.9216
Sep ’24US$49.69
US$53.28
+7.2%
15.8%US$61.00US$23.00US$96.6616
Aug ’24US$48.99
US$50.44
+3.0%
15.6%US$61.00US$23.00US$94.8716
Jul ’24US$49.56
US$49.06
-1.0%
15.1%US$55.00US$23.00US$77.3016
Jun ’24US$43.73
US$48.50
+10.9%
15.0%US$55.00US$23.00US$84.6516
May ’24US$44.30
US$45.74
+3.3%
15.0%US$52.00US$23.00US$66.7815
Apr ’24US$42.37
US$45.30
+6.9%
15.2%US$52.00US$23.00US$66.1115
Mar ’24US$42.80
US$44.81
+4.7%
16.2%US$52.00US$23.00US$67.0013
Feb ’24US$40.59
US$42.96
+5.8%
7.0%US$47.00US$35.00US$57.3813
Jan ’24US$39.41
US$41.25
+4.7%
9.5%US$47.00US$32.00US$54.1214
Dec ’23US$38.41
US$40.77
+6.1%
9.4%US$45.00US$32.00US$52.9013
Nov ’23US$36.49
US$40.46
+10.9%
9.4%US$46.00US$32.00US$44.7213

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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