CPI Aerostructures Évaluation

Le site CVU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVU ( $3.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVU?

Mesure clé : Comme CVU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVU?
Ratio PE	2.8x
Les revenus	US$17.09m
Capitalisation boursière	US$47.45m

CVU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.3x
OPXS Optex Systems Holdings	14.8x	n/a	US$64.5m
BUKS Butler National	7.1x	n/a	US$96.3m
VTSI VirTra	14.4x	-2.0%	US$83.1m
ETCC Environmental Tectonics	4.8x	n/a	US$30.4m
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$47.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	34.4x	14.1%
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$47.45m
ETCC Environmental Tectonics	4.8x	n/a	US$30.36m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	34.4x	14.1%
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$47.45m

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Price-To-Earnings vs Industrie: CVU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	2.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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