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VirTra Évaluation
Le site VTSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTSI ( $6.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VTSI? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$78.57m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.4x | ||
BUKS Butler National | 5.4x | n/a | US$67.6m |
OPXS Optex Systems Holdings | 13.5x | n/a | US$56.6m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 18.8x | n/a | US$120.4m |
TATT TAT Technologies | 23.8x | n/a | US$146.6m |
VTSI VirTra | 11.5x | -17.2% | US$78.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.5x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.89 | US$11.25 +63.3% | 11.1% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$8.30 | US$17.50 +110.8% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$7.57 | US$17.50 +131.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$9.16 | US$17.50 +91.0% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$16.07 | US$16.00 -0.4% | 18.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$9.54 | US$13.75 +44.1% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$9.65 | US$13.75 +42.5% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$10.45 | US$13.75 +31.6% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$9.47 | US$13.75 +45.2% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$7.82 | US$11.75 +50.3% | 23.4% | US$14.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$4.69 | US$11.25 +139.9% | 28.9% | US$14.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$5.58 | US$11.25 +101.6% | 28.9% | US$14.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$6.29 | US$11.25 +78.9% | 28.9% | US$14.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$7.08 | US$10.50 +48.3% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$8.30 | 2 |
Jul ’24 | US$7.61 | US$10.50 +38.0% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.57 | 2 |
Jun ’24 | US$7.74 | US$10.50 +35.7% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.16 | 2 |
May ’24 | US$5.32 | US$10.50 +97.4% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$16.07 | 2 |
Apr ’24 | US$4.00 | US$10.50 +162.5% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.54 | 2 |
Mar ’24 | US$4.41 | US$10.50 +138.1% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.65 | 2 |
Feb ’24 | US$4.77 | US$11.33 +137.6% | 20.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$10.45 | 3 |
Jan ’24 | US$4.68 | US$11.33 +142.2% | 20.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.47 | 3 |
Dec ’23 | US$4.79 | US$11.33 +136.6% | 20.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.82 | 3 |
Nov ’23 | US$5.00 | US$12.33 +146.7% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.69 | 3 |
Oct ’23 | US$5.41 | US$12.33 +128.0% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.58 | 3 |
Sep ’23 | US$5.72 | US$12.33 +115.5% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.29 | 3 |
Aug ’23 | US$5.16 | US$12.00 +132.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.08 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.