Textron Évaluation
Le site TXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TXT ( $85.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TXT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXT?
Mesure clé : Comme TXT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TXT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | US$883.00m |
| Capitalisation boursière | US$15.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.8x | ||
CW Curtiss-Wright | 34.6x | 5.6% | US$14.1b |
BWXT BWX Technologies | 43.9x | 10.2% | US$12.2b |
DRS Leonardo DRS | 48.4x | 20.9% | US$9.6b |
WWD Woodward | 28.2x | 6.2% | US$10.5b |
TXT Textron | 17.9x | 9.2% | US$15.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.8x | n/a | US$48.62m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.9x | n/a | US$31.14m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TXT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TXT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$85.38 | US$99.27 +16.3% | 10.4% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$81.46 | US$99.27 +21.9% | 10.4% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.45 | US$103.00 +17.8% | 8.6% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$91.20 | US$103.53 +13.5% | 8.3% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$90.60 | US$103.53 +14.3% | 8.3% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$85.37 | US$99.05 +16.0% | 10.5% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$87.61 | US$98.92 +12.9% | 10.7% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$84.77 | US$98.08 +15.7% | 10.6% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$95.33 | US$95.90 +0.6% | 9.0% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$88.68 | US$92.77 +4.6% | 7.5% | US$105.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$85.81 | US$92.03 +7.2% | 7.4% | US$104.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$80.42 | US$88.38 +9.9% | 6.4% | US$102.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$77.88 | US$87.91 +12.9% | 7.1% | US$102.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$75.99 | US$86.74 +14.2% | 8.9% | US$103.00 | US$69.00 | US$81.46 | 16 |
| Oct ’24 | US$78.14 | US$85.86 +9.9% | 7.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$87.45 | 15 |
| Sep ’24 | US$78.22 | US$85.86 +9.8% | 7.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$91.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$77.93 | US$85.24 +9.4% | 8.6% | US$100.00 | US$69.00 | US$90.60 | 14 |
| Jul ’24 | US$67.63 | US$80.95 +19.7% | 7.8% | US$93.00 | US$69.00 | US$85.37 | 14 |
| Jun ’24 | US$62.31 | US$80.95 +29.9% | 7.8% | US$93.00 | US$69.00 | US$87.61 | 14 |
| May ’24 | US$67.05 | US$82.78 +23.5% | 5.7% | US$93.00 | US$76.00 | US$84.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.63 | US$83.19 +17.8% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$95.33 | 12 |
| Mar ’24 | US$73.19 | US$83.19 +13.7% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$88.68 | 12 |
| Feb ’24 | US$74.55 | US$83.19 +11.6% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$85.81 | 12 |
| Jan ’24 | US$70.80 | US$81.08 +14.5% | 7.8% | US$93.00 | US$70.90 | US$80.42 | 12 |
| Dec ’23 | US$70.86 | US$80.16 +13.1% | 6.8% | US$86.00 | US$70.90 | US$77.88 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.51 | US$80.16 +17.0% | 6.8% | US$86.00 | US$70.90 | US$75.99 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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