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BWX Technologies Évaluation
Le site BWXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BWXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BWXT ( $99.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $129.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BWXT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWXT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BWXT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.6x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BWXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
HII Huntington Ingalls Industries | 14.2x | 6.3% | US$10.6b |
WWD Woodward | 24.9x | 6.4% | US$9.3b |
CW Curtiss-Wright | 29.5x | 6.6% | US$11.5b |
DRS Leonardo DRS | 39x | 14.0% | US$7.3b |
BWXT BWX Technologies | 34x | 9.6% | US$9.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BWXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BWXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BWXT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34x |
| Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$99.19 | US$110.20 +11.1% | 8.7% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$98.58 | US$109.60 +11.2% | 8.6% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$94.03 | US$107.90 +14.7% | 12.1% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$92.13 | US$106.00 +15.1% | 14.1% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$95.73 | US$106.14 +10.9% | 14.2% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$101.90 | US$106.14 +4.2% | 14.2% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$102.38 | US$99.86 -2.5% | 18.1% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$83.51 | US$84.29 +0.9% | 5.8% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$76.73 | US$83.29 +8.5% | 5.1% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$78.83 | US$82.25 +4.3% | 5.9% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$74.58 | US$81.13 +8.8% | 5.9% | US$86.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$74.98 | US$81.13 +8.2% | 5.9% | US$86.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$73.97 | US$80.43 +8.7% | 5.9% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$69.36 | US$73.00 +5.2% | 7.6% | US$80.00 | US$61.00 | US$98.58 | 7 |
| Jul ’24 | US$71.57 | US$73.00 +2.0% | 7.6% | US$80.00 | US$61.00 | US$94.03 | 7 |
| Jun ’24 | US$61.46 | US$71.86 +16.9% | 8.2% | US$80.00 | US$61.00 | US$92.13 | 7 |
| May ’24 | US$64.68 | US$69.13 +6.9% | 6.7% | US$75.00 | US$61.00 | US$95.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$63.04 | US$68.86 +9.2% | 7.1% | US$75.00 | US$61.00 | US$101.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$62.33 | US$67.86 +8.9% | 6.2% | US$75.00 | US$61.00 | US$102.38 | 7 |
| Feb ’24 | US$60.55 | US$67.57 +11.6% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$83.51 | 7 |
| Jan ’24 | US$58.08 | US$67.57 +16.3% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$76.73 | 7 |
| Dec ’23 | US$61.25 | US$66.71 +8.9% | 8.1% | US$75.00 | US$58.00 | US$78.83 | 7 |
| Nov ’23 | US$57.63 | US$65.71 +14.0% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$74.58 | 7 |
| Oct ’23 | US$50.37 | US$65.83 +30.7% | 8.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$74.98 | 6 |
| Sep ’23 | US$51.73 | US$65.83 +27.3% | 8.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$73.97 | 6 |
| Aug ’23 | US$56.84 | US$64.83 +14.1% | 12.3% | US$77.00 | US$51.00 | US$69.36 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.