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Leonardo DRS Évaluation
Le site DRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRS ( $27.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.4x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.5x | ||
MOG.A Moog | 29.2x | 18.2% | US$6.1b |
BWXT BWX Technologies | 33.9x | 9.6% | US$9.1b |
HII Huntington Ingalls Industries | 14.4x | 6.3% | US$10.6b |
WWD Woodward | 24.6x | 6.4% | US$9.3b |
DRS Leonardo DRS | 38.8x | 14.0% | US$7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 38.8x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$27.63 | US$30.25 +9.5% | 6.8% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$27.73 | US$29.63 +6.8% | 9.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$25.28 | US$26.00 +2.8% | 6.9% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$23.55 | US$25.14 +6.8% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$20.52 | US$25.00 +21.8% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$21.52 | US$25.00 +16.2% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$22.84 | US$24.00 +5.1% | 6.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$19.88 | US$22.40 +12.7% | 4.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$20.04 | US$21.80 +8.8% | 3.4% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$18.96 | US$21.80 +15.0% | 3.4% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$19.50 | US$19.80 +1.5% | 3.8% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$16.70 | US$19.80 +18.6% | 3.8% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$17.42 | US$19.75 +13.4% | 4.2% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$16.45 | US$18.25 +10.9% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$27.73 | 4 |
Jul ’24 | US$17.34 | US$18.25 +5.2% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$25.28 | 4 |
Jun ’24 | US$15.33 | US$17.33 +13.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$23.55 | 3 |
May ’24 | US$15.30 | US$18.00 +17.6% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | US$20.52 | 2 |
Apr ’24 | US$12.97 | US$18.00 +38.8% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | US$21.52 | 2 |
Mar ’24 | US$13.00 | US$18.00 +38.5% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | US$22.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.