StandardAero Évaluation
Le site SARO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SARO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SARO ( $28.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SARO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SARO?
Mesure clé : Comme SARO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SARO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$4.99b |
| Capitalisation boursière | US$9.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.6x |
| Ratio PEG | 9.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SARO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
DRS Leonardo DRS | 2.9x | 6.2% | US$9.3b |
RKLB Rocket Lab USA | 27.7x | 30.4% | US$10.2b |
WWD Woodward | 3.2x | 5.3% | US$10.2b |
HII Huntington Ingalls Industries | 0.6x | 3.9% | US$7.5b |
SARO StandardAero | 1.9x | 10.0% | US$9.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SARO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SARO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: SARO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SARO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SARO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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