Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.3b

Huntington Ingalls Industries Évaluation

Le site HII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$262.51
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HII ( $161.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $262.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HII?

Mesure clé : Comme HII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HII?
Ratio PE11.5x
Les revenusUS$550.00m
Capitalisation boursièreUS$6.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
MOG.A Moog
27x18.5%US$5.7b
HXL Hexcel
40.2x17.5%US$5.3b
DRS Leonardo DRS
38.8x21.0%US$7.7b
BWXT BWX Technologies
35.3x10.1%US$9.8b
HII Huntington Ingalls Industries
11.5x8.0%US$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$57.46m
HOVR New Horizon Aircraft
2.6xn/aUS$18.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HII 11.5xMoyenne de l'industrie 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$161.27
US$203.26
+26.0%
21.9%US$312.00US$145.00n/a12
Feb ’26US$197.26
US$228.01
+15.6%
18.7%US$326.00US$180.00n/a12
Jan ’26US$188.97
US$227.34
+20.3%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$189.23
US$248.85
+31.5%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$264.65
US$281.40
+6.3%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$282.77
US$288.86
+2.2%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$267.00
US$286.83
+7.4%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.79
US$285.15
+15.5%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$263.49
-1.6%
10.3%US$300.00US$206.00US$197.2615
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00US$188.9713
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00US$197.9214
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00US$189.2314
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$264.6513
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00US$282.7711
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$267.0010
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.7910
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$203.26
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 12:50
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Huntington Ingalls Industries, Inc. est couverte par 32 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays