Moog Évaluation
Le site MOG.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MOG.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MOG.A ( $220.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $360.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MOG.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOG.A?
Mesure clé : Comme MOG.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MOG.A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34x |
| Les revenus | US$207.22m |
| Capitalisation boursière | US$6.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MOG.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.8x | ||
HII Huntington Ingalls Industries | 10.9x | 6.9% | US$7.4b |
DRS Leonardo DRS | 47.7x | 20.9% | US$9.2b |
HXL Hexcel | 44.6x | 22.9% | US$4.7b |
BWXT BWX Technologies | 44x | 10.2% | US$11.9b |
MOG.A Moog | 34x | 20.2% | US$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOG.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MOG.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.8x | n/a | US$47.45m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$30.36m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MOG.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MOG.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOG.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$220.32 | US$222.75 +1.1% | 0.9% | US$225.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$193.74 | US$213.75 +10.3% | 5.9% | US$224.00 | US$192.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$201.22 | US$200.75 -0.2% | 7.1% | US$220.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$197.40 | US$194.33 -1.6% | 5.3% | US$208.00 | US$183.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$189.75 | US$193.00 +1.7% | 5.6% | US$208.00 | US$183.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$163.20 | US$178.00 +9.1% | 15.0% | US$208.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$169.43 | US$171.00 +0.9% | 11.6% | US$187.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$160.43 | US$165.33 +3.1% | 10.1% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$157.04 | US$156.00 -0.7% | 5.9% | US$163.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$150.39 | US$156.00 +3.7% | 5.9% | US$163.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$141.45 | US$155.33 +9.8% | 6.5% | US$163.00 | US$141.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$144.78 | US$153.00 +5.7% | 5.9% | US$163.00 | US$141.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$140.72 | US$153.00 +8.7% | 5.9% | US$163.00 | US$141.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$123.00 +6.5% | 17.2% | US$145.00 | US$95.00 | US$193.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$123.00 +8.9% | 17.2% | US$145.00 | US$95.00 | US$201.22 | 4 |
| Sep ’24 | US$119.48 | US$120.50 +0.9% | 15.7% | US$142.00 | US$95.00 | US$197.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$106.29 | US$120.50 +13.4% | 15.7% | US$142.00 | US$95.00 | US$189.75 | 4 |
| Jul ’24 | US$108.43 | US$120.50 +11.1% | 15.7% | US$142.00 | US$95.00 | US$163.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$98.65 | US$116.00 +17.6% | 15.7% | US$135.00 | US$89.00 | US$169.43 | 4 |
| May ’24 | US$92.59 | US$101.67 +9.8% | 20.5% | US$131.00 | US$85.00 | US$160.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$100.75 | US$101.67 +0.9% | 20.5% | US$131.00 | US$85.00 | US$157.04 | 3 |
| Mar ’24 | US$101.20 | US$101.67 +0.5% | 20.5% | US$131.00 | US$85.00 | US$150.39 | 3 |
| Feb ’24 | US$95.33 | US$98.67 +3.5% | 16.8% | US$122.00 | US$85.00 | US$141.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$87.76 | US$97.00 +10.5% | 18.6% | US$122.00 | US$80.00 | US$144.78 | 3 |
| Dec ’23 | US$86.72 | US$91.67 +5.7% | 12.4% | US$107.00 | US$80.00 | US$140.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$84.78 | US$90.00 +6.2% | 14.6% | US$107.00 | US$75.00 | US$115.44 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%