Woodward, Inc.

NasdaqGS:WWD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.3b

Woodward Évaluation

Le site WWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WWD ( $172.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $355.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WWD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WWD?

Mesure clé : Comme WWD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WWD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WWD?
Ratio PE27.6x
Les revenusUS$372.33m
Capitalisation boursièreUS$10.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.2x
BWXT BWX Technologies
44x10.2%US$11.9b
DRS Leonardo DRS
47.7x20.9%US$9.2b
CW Curtiss-Wright
34.3x5.6%US$13.7b
HII Huntington Ingalls Industries
10.9x6.9%US$7.4b
WWD Woodward
27.6x6.4%US$10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WWD 27.6xMoyenne de l'industrie 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WWD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$172.54
US$180.31
+4.5%
10.1%US$209.00US$151.14n/a10
Nov ’25US$161.32
US$180.31
+11.8%
10.1%US$209.00US$151.14n/a10
Oct ’25US$169.34
US$186.70
+10.3%
7.6%US$209.00US$158.00n/a10
Sep ’25US$166.65
US$186.60
+12.0%
7.5%US$208.00US$158.00n/a10
Aug ’25US$154.91
US$183.80
+18.7%
9.6%US$208.00US$152.00n/a10
Jul ’25US$171.41
US$186.20
+8.6%
10.9%US$214.00US$152.00n/a10
Jun ’25US$186.50
US$183.56
-1.6%
10.7%US$214.00US$152.00n/a9
May ’25US$165.86
US$175.38
+5.7%
14.2%US$214.00US$140.00n/a8
Apr ’25US$153.03
US$158.38
+3.5%
8.8%US$182.00US$140.00n/a8
Mar ’25US$142.15
US$157.38
+10.7%
7.9%US$177.00US$140.00n/a8
Feb ’25US$138.39
US$156.63
+13.2%
8.6%US$177.00US$134.00n/a8
Jan ’25US$136.13
US$140.33
+3.1%
13.0%US$164.00US$105.00n/a9
Dec ’24US$135.49
US$139.00
+2.6%
12.1%US$160.00US$105.00n/a9
Nov ’24US$126.53
US$130.55
+3.2%
13.5%US$160.00US$103.00US$161.3211
Oct ’24US$124.26
US$128.40
+3.3%
13.3%US$160.00US$103.00US$169.3410
Sep ’24US$129.85
US$123.00
-5.3%
9.1%US$137.00US$103.00US$166.659
Aug ’24US$131.87
US$118.33
-10.3%
11.3%US$137.00US$92.00US$154.919
Jul ’24US$118.91
US$109.44
-8.0%
12.4%US$137.00US$83.00US$171.419
Jun ’24US$107.57
US$109.44
+1.7%
12.4%US$137.00US$83.00US$186.509
May ’24US$98.64
US$102.13
+3.5%
12.7%US$120.00US$74.00US$165.868
Apr ’24US$97.37
US$101.50
+4.2%
12.9%US$120.00US$74.00US$153.038
Mar ’24US$100.06
US$101.50
+1.4%
12.9%US$120.00US$74.00US$142.158
Feb ’24US$105.04
US$98.29
-6.4%
12.5%US$110.00US$74.00US$138.397
Jan ’24US$96.61
US$95.43
-1.2%
12.8%US$110.00US$73.00US$136.137
Dec ’23US$96.21
US$95.29
-1.0%
12.9%US$110.00US$73.00US$135.497
Nov ’23US$92.35
US$94.75
+2.6%
12.7%US$110.00US$75.00US$126.538

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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