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Spirit AeroSystems Holdings Évaluation
Le site SPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPR ( $35.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SPR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
AVAV AeroVironment | 7.2x | 12.7% | US$5.3b |
HXL Hexcel | 2.8x | 8.8% | US$5.2b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 2.9x | 8.7% | US$3.2b |
MOG.A Moog | 1.7x | 4.3% | US$6.0b |
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 12.3% | US$4.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: SPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.86 | US$35.97 +3.2% | 6.8% | US$37.25 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$35.28 | US$35.83 +1.6% | 6.9% | US$37.25 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$33.97 | US$35.25 +3.8% | 9.5% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$30.32 | US$35.63 +17.5% | 11.2% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$32.07 | US$36.32 +13.2% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$35.44 | US$35.26 -0.5% | 13.7% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$32.98 | US$34.68 +5.2% | 14.0% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$27.69 | US$33.24 +20.0% | 17.4% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$31.78 | US$31.00 -2.5% | 16.7% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$28.17 | US$30.10 +6.9% | 18.6% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$24.38 | US$28.24 +15.8% | 19.9% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$16.14 | US$26.85 +66.3% | 26.5% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$21.37 | US$28.54 +33.5% | 22.0% | US$45.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$31.44 | US$36.53 +16.2% | 18.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$35.28 | 15 |
| Jul ’24 | US$29.19 | US$36.53 +25.2% | 18.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$33.97 | 15 |
| Jun ’24 | US$27.71 | US$36.53 +31.8% | 18.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$30.32 | 15 |
| May ’24 | US$29.45 | US$40.57 +37.8% | 16.7% | US$50.00 | US$26.00 | US$32.07 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.53 | US$40.31 +16.7% | 17.2% | US$50.00 | US$26.00 | US$35.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$33.58 | US$40.62 +21.0% | 17.0% | US$50.00 | US$26.00 | US$32.98 | 13 |
| Feb ’24 | US$36.14 | US$38.08 +5.4% | 16.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$27.69 | 13 |
| Jan ’24 | US$29.60 | US$35.62 +20.3% | 16.5% | US$43.00 | US$26.00 | US$31.78 | 13 |
| Dec ’23 | US$26.74 | US$35.31 +32.0% | 16.9% | US$43.00 | US$26.00 | US$28.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$23.75 | US$42.07 +77.1% | 18.5% | US$50.00 | US$24.00 | US$24.38 | 14 |
| Oct ’23 | US$21.92 | US$46.08 +110.2% | 10.7% | US$52.00 | US$35.00 | US$16.14 | 13 |
| Sep ’23 | US$28.89 | US$47.77 +65.3% | 9.3% | US$55.00 | US$40.00 | US$21.37 | 13 |
| Aug ’23 | US$35.02 | US$55.36 +58.1% | 9.2% | US$70.00 | US$50.00 | US$31.44 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.