Terran Orbital Corporation

NYSE:LLAP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$51.2m

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Terran Orbital Évaluation

Le site LLAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LLAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LLAP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LLAP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LLAP?

Mesure clé : Comme LLAP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LLAP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LLAP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LLAP?
Ratio PS0.4x
VenteUS$133.11m
Capitalisation boursièreUS$51.22m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LLAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LLAP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.5x
SATL Satellogic
6.6xn/aUS$90.2m
ETCC Environmental Tectonics
0.6xn/aUS$30.0m
OPXS Optex Systems Holdings
1.7xn/aUS$56.5m
AZ A2Z Cust2Mate Solutions
25xn/aUS$165.8m
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LLAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LLAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x4.5%
LLAP Terran Orbital
 0.4x29.5%US$51.22m
VVX V2X
0.4x5.2%US$1.80b
CVU CPI Aerostructures
0.5xn/aUS$38.35m
LLAP 0.4xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies10PS0246810+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x14.1%
LLAP Terran Orbital
 0.4x29.4%US$51.22m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LLAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LLAP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LLAP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LLAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LLAP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$4.17
0%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Nov ’25US$0.25
US$4.17
+1,566.7%
132.9%US$12.00US$0.25n/a3
Oct ’25US$0.25
US$3.25
+1,199.5%
155.5%US$12.00US$0.25n/a4
Sep ’25US$0.24
US$3.25
+1,226.5%
155.5%US$12.00US$0.25n/a4
Aug ’25US$0.72
US$5.75
+698.5%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.83
US$5.75
+591.3%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.92
US$5.75
+526.8%
73.1%US$12.00US$1.00n/a4
May ’25US$1.28
US$4.88
+281.3%
84.9%US$12.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.36
US$4.92
+261.8%
83.6%US$12.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.07
US$4.99
+366.4%
81.1%US$12.00US$1.35n/a5
Feb ’25US$0.81
US$4.99
+515.2%
81.1%US$12.00US$1.35n/a5
Jan ’25US$1.14
US$5.22
+357.9%
74.0%US$12.00US$1.60n/a5
Dec ’24US$0.83
US$5.18
+524.5%
68.0%US$12.00US$1.60n/a6
Nov ’24US$0.79
US$6.50
+720.9%
45.9%US$12.00US$3.00US$0.256
Oct ’24US$0.83
US$5.74
+589.1%
58.2%US$12.00US$1.15US$0.257
Sep ’24US$1.22
US$5.74
+370.1%
58.2%US$12.00US$1.15US$0.247
Aug ’24US$1.48
US$6.83
+361.7%
47.4%US$12.00US$3.00US$0.726
Jul ’24US$1.50
US$8.10
+440.0%
33.7%US$12.00US$4.00US$0.835
Jun ’24US$1.27
US$8.10
+537.8%
33.7%US$12.00US$4.00US$0.925
May ’24US$1.74
US$8.83
+407.7%
23.0%US$12.00US$6.00US$1.286
Apr ’24US$1.84
US$9.29
+404.7%
23.5%US$12.00US$6.00US$1.367
Mar ’24US$2.54
US$10.14
+299.3%
33.1%US$15.00US$6.00US$1.077
Feb ’24US$2.03
US$10.14
+399.6%
33.1%US$15.00US$6.00US$0.817
Jan ’24US$1.58
US$10.83
+585.7%
28.9%US$15.00US$7.00US$1.146
Dec ’23US$2.28
US$10.83
+375.1%
28.9%US$15.00US$7.00US$0.836
Nov ’23US$2.76
US$11.00
+298.6%
23.5%US$15.00US$8.00US$0.796

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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