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Kratos Defense & Security Solutions Évaluation
Le site KTOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KTOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KTOS ( $20.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KTOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KTOS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.4x |
Ratio PEG | 9.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KTOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 12.3% | US$3.9b |
HXL Hexcel | 2.7x | 8.7% | US$5.1b |
AIR AAR | 0.9x | 8.3% | US$2.3b |
MOG.A Moog | 1.8x | 4.4% | US$6.4b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 3.1x | 8.7% | US$3.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KTOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KTOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: KTOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KTOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.1x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KTOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$23.30 | US$25.45 +9.2% | 14.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$22.94 | US$23.64 +3.0% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$22.03 | US$23.82 +8.1% | 9.3% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$19.74 | US$23.64 +19.7% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$21.74 | US$23.55 +8.3% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$18.19 | US$22.40 +23.1% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$18.36 | US$21.80 +18.7% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$18.03 | US$21.80 +20.9% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$17.24 | US$20.60 +19.5% | 12.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$20.29 | US$20.10 -0.9% | 10.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$19.53 | US$19.80 +1.4% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$17.22 | US$17.70 +2.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$15.02 | US$17.70 +17.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$23.30 | 10 |
Sep ’24 | US$16.21 | US$17.70 +9.2% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.94 | 10 |
Aug ’24 | US$15.06 | US$16.80 +11.6% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$22.03 | 10 |
Jul ’24 | US$14.34 | US$16.67 +16.2% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$19.74 | 9 |
Jun ’24 | US$13.60 | US$16.67 +22.5% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$21.74 | 9 |
May ’24 | US$13.09 | US$16.33 +24.8% | 17.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.19 | 9 |
Apr ’24 | US$13.48 | US$16.10 +19.4% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.36 | 10 |
Mar ’24 | US$12.69 | US$16.10 +26.9% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.03 | 10 |
Feb ’24 | US$11.98 | US$15.45 +29.0% | 22.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
Jan ’24 | US$10.32 | US$15.85 +53.6% | 20.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$20.29 | 10 |
Dec ’23 | US$9.72 | US$15.95 +64.1% | 19.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$19.53 | 10 |
Nov ’23 | US$11.32 | US$20.65 +82.4% | 27.1% | US$30.00 | US$12.00 | US$17.22 | 10 |
Oct ’23 | US$10.16 | US$22.15 +118.0% | 21.6% | US$30.00 | US$16.00 | US$15.02 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.