TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$78.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

TransDigm Group Évaluation

Le site TDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TDG ( $1308.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1785.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TDG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TDG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu12.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.8x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TDG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.5x
GD General Dynamics
23.2x9.2%US$82.3b
NOC Northrop Grumman
33.7x12.7%US$77.0b
HWM Howmet Aerospace
43.5x16.5%US$40.5b
LHX L3Harris Technologies
37.5x18.8%US$44.6b
TDG TransDigm Group
50.5x15.7%US$78.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.5x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TDG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1,402.88
US$1,444.12
+2.9%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.7%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.5%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.7%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.4%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.5%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.6%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.1%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.4%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.0%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.9%
9.8%US$1,114.00US$705.40n/a21
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.9%
10.0%US$1,114.00US$705.40n/a20
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.2%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.2%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
Jul ’24US$894.17
US$893.11
-0.1%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,252.7218
Jun ’24US$778.15
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,343.2318
May ’24US$769.19
US$800.06
+4.0%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,249.3218
Apr ’24US$737.05
US$796.72
+8.1%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,213.9418
Mar ’24US$750.94
US$800.12
+6.5%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,183.2717
Feb ’24US$728.15
US$720.18
-1.1%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,113.6817
Jan ’24US$629.65
US$714.23
+13.4%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,011.6018
Dec ’23US$634.64
US$716.23
+12.9%
6.8%US$814.00US$643.10US$970.2718
Nov ’23US$575.52
US$714.56
+24.2%
7.7%US$801.00US$610.00US$828.3418
Oct ’23US$524.82
US$730.38
+39.2%
6.9%US$801.00US$643.10US$843.1316
Sep ’23US$605.43
US$730.38
+20.6%
6.9%US$801.00US$643.10US$911.3216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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