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TransDigm Group Évaluation
Le site TDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TDG ( $1308.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1785.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TDG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TDG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$78.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.8x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.5x | ||
GD General Dynamics | 23.2x | 9.2% | US$82.3b |
NOC Northrop Grumman | 33.7x | 12.7% | US$77.0b |
HWM Howmet Aerospace | 43.5x | 16.5% | US$40.5b |
LHX L3Harris Technologies | 37.5x | 18.8% | US$44.6b |
TDG TransDigm Group | 50.5x | 15.7% | US$78.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TDG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 50.5x |
Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1,402.88 | US$1,444.12 +2.9% | 8.9% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | US$1,373.21 | US$1,451.66 +5.7% | 8.4% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$1,268.04 | US$1,451.37 +14.5% | 7.0% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$1,252.72 | US$1,437.23 +14.7% | 9.1% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$1,343.23 | US$1,411.32 +5.1% | 8.6% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
May ’25 | US$1,249.32 | US$1,279.34 +2.4% | 8.3% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | US$1,213.94 | US$1,243.77 +2.5% | 7.4% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$1,183.27 | US$1,225.31 +3.6% | 7.3% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$1,113.68 | US$1,101.06 -1.1% | 11.0% | US$1,275.00 | US$705.40 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$1,011.60 | US$1,055.64 +4.4% | 10.3% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$970.27 | US$1,047.97 +8.0% | 10.5% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
Nov ’24 | US$828.34 | US$968.26 +16.9% | 9.8% | US$1,114.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
Oct ’24 | US$843.13 | US$969.17 +14.9% | 10.0% | US$1,114.00 | US$705.40 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$911.32 | US$976.68 +7.2% | 8.3% | US$1,114.00 | US$760.00 | US$1,373.21 | 19 |
Aug ’24 | US$902.63 | US$931.63 +3.2% | 8.4% | US$1,044.00 | US$730.00 | US$1,268.04 | 19 |
Jul ’24 | US$894.17 | US$893.11 -0.1% | 8.1% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,252.72 | 18 |
Jun ’24 | US$778.15 | US$884.22 +13.6% | 8.2% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,343.23 | 18 |
May ’24 | US$769.19 | US$800.06 +4.0% | 6.8% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,249.32 | 18 |
Apr ’24 | US$737.05 | US$796.72 +8.1% | 6.5% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,213.94 | 18 |
Mar ’24 | US$750.94 | US$800.12 +6.5% | 6.5% | US$890.00 | US$663.00 | US$1,183.27 | 17 |
Feb ’24 | US$728.15 | US$720.18 -1.1% | 5.9% | US$814.00 | US$650.00 | US$1,113.68 | 17 |
Jan ’24 | US$629.65 | US$714.23 +13.4% | 6.5% | US$814.00 | US$643.10 | US$1,011.60 | 18 |
Dec ’23 | US$634.64 | US$716.23 +12.9% | 6.8% | US$814.00 | US$643.10 | US$970.27 | 18 |
Nov ’23 | US$575.52 | US$714.56 +24.2% | 7.7% | US$801.00 | US$610.00 | US$828.34 | 18 |
Oct ’23 | US$524.82 | US$730.38 +39.2% | 6.9% | US$801.00 | US$643.10 | US$843.13 | 16 |
Sep ’23 | US$605.43 | US$730.38 +20.6% | 6.9% | US$801.00 | US$643.10 | US$911.32 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.