Axon Enterprise, Inc.

NasdaqGS:AXON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$42.6b

Axon Enterprise Évaluation

Le site AXON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AXON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$386.95
Fair Value
43.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AXON ( $554.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $386.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AXON se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXON?

Mesure clé : Comme AXON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AXON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AXON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AXON?
Ratio PE113x
Les revenusUS$377.03m
Capitalisation boursièreUS$42.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AXON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AXON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.5x
HEI HEICO
63.7x11.6%US$31.1b
HWM Howmet Aerospace
45.4x15.5%US$51.2b
LHX L3Harris Technologies
26.6x13.9%US$39.6b
TDG TransDigm Group
46.4x15.9%US$75.5b
AXON Axon Enterprise
112.8x0.7%US$42.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AXON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$44.20m
HOVR New Horizon Aircraft
2.4xn/aUS$15.62m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AXON 113.0xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies5PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AXON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AXON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AXON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 113x
Juste PE Ratio24.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AXON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$554.82
US$665.03
+19.9%
13.8%US$800.00US$413.11n/a14
Mar ’26US$528.45
US$665.03
+25.8%
13.8%US$800.00US$413.11n/a14
Feb ’26US$652.18
US$628.71
-3.6%
15.1%US$800.00US$413.11n/a16
Jan ’26US$594.32
US$610.77
+2.8%
15.1%US$800.00US$500.00n/a13
Dec ’25US$646.96
US$576.15
-10.9%
11.5%US$750.00US$500.00n/a13
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+1.0%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.5%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.6%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.4%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.0%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.4%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.6%
7.1%US$339.00US$253.58US$528.4512
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.5%
8.7%US$297.00US$233.00US$652.1812
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.4%
3.8%US$265.00US$233.00US$594.3212
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.2%
5.1%US$265.00US$220.00US$646.9612
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.1%
3.5%US$250.00US$220.00US$425.8412
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.6%
3.4%US$250.00US$220.00US$399.2212
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$364.9712
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.2%
5.1%US$262.00US$220.00US$299.6311
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.3%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2111
Jun ’24US$192.14
US$241.15
+25.5%
4.5%US$262.00US$223.00US$281.6711
May ’24US$216.00
US$243.61
+12.8%
8.6%US$300.00US$223.00US$311.5711
Apr ’24US$224.85
US$236.90
+5.4%
4.6%US$263.00US$223.00US$311.3710
Mar ’24US$221.06
US$232.80
+5.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$314.2510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$665.03
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 21:08
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Axon Enterprise, Inc. est couverte par 26 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research