HEICO Corporation

NYSE:HEI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

HEICO Évaluation

Le site HEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HEI ( $255.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $253.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HEI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA34.1x
Ratio PEG5.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HEI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.5x
AXON Axon Enterprise
102.8x16.3%US$29.9b
HWM Howmet Aerospace
43.5x16.5%US$40.5b
LHX L3Harris Technologies
37.5x18.8%US$44.6b
TDG TransDigm Group
50.5x15.7%US$78.7b
HEI HEICO
75.2x13.6%US$31.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 75.2x
Juste PE Ratio26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$259.32
US$255.80
-1.4%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00n/a16
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00n/a15
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713
Oct ’23US$143.98
US$163.50
+13.6%
10.3%US$186.00US$135.00US$161.9312
Sep ’23US$152.31
US$161.25
+5.9%
9.6%US$186.00US$135.00US$169.3612

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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