RTX Évaluation
Le site RTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RTX ( $119.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTX?
Mesure clé : Comme RTX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RTX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | US$4.72b |
| Capitalisation boursière | US$157.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.3x | ||
LMT Lockheed Martin | 18.9x | 2.0% | US$126.8b |
GE General Electric | 34.9x | 12.1% | US$191.5b |
GD General Dynamics | 21.6x | 9.2% | US$79.1b |
NOC Northrop Grumman | 30x | 12.0% | US$72.0b |
RTX RTX | 33.7x | 15.4% | US$157.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.4x | n/a | US$38.35m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$30.05m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$119.39 | US$134.10 +12.3% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$118.75 | US$134.53 +13.3% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$124.39 | US$122.79 -1.3% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$123.34 | US$120.51 -2.3% | 9.9% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$116.74 | US$118.53 +1.5% | 12.3% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$99.55 | US$107.10 +7.6% | 10.5% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$107.81 | US$107.10 -0.7% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$101.22 | US$105.82 +4.5% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$98.03 +0.3% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$89.80 | US$96.77 +7.8% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$92.17 | US$97.01 +5.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$84.14 | US$90.97 +8.1% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$82.32 | US$90.41 +9.8% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$82.15 | US$91.06 +10.8% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | US$118.75 | 23 |
| Oct ’24 | US$71.97 | US$91.64 +27.3% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | US$124.39 | 24 |
| Sep ’24 | US$86.28 | US$100.93 +17.0% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | US$123.34 | 23 |
| Aug ’24 | US$87.97 | US$101.64 +15.5% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | US$116.74 | 21 |
| Jul ’24 | US$97.96 | US$109.27 +11.5% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$94.09 | US$109.50 +16.4% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$107.81 | 22 |
| May ’24 | US$100.33 | US$109.98 +9.6% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$101.22 | 20 |
| Apr ’24 | US$97.93 | US$109.10 +11.4% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$97.76 | 20 |
| Mar ’24 | US$98.04 | US$109.15 +11.3% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$89.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$98.42 | US$110.00 +11.8% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.17 | 19 |
| Jan ’24 | US$100.92 | US$106.11 +5.1% | 9.3% | US$120.00 | US$83.00 | US$84.14 | 20 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$104.53 +5.1% | 9.6% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.32 | 19 |
| Nov ’23 | US$95.55 | US$103.84 +8.7% | 10.1% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.15 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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