Custom Truck One Source Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Custom Truck One Source possède un total de capitaux propres de $837.5M et une dette totale de $2.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 297.4%. Son actif total et son passif total sont $3.6B et de $2.7B. L'EBIT de Custom Truck One Source est $131.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $8.4M.
Informations clés
297.4%
Ratio d'endettement
US$2.49b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | US$8.44m |
| Fonds propres | US$837.51m |
| Total du passif | US$2.74b |
| Total des actifs | US$3.58b |
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Apr 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTOS ( $1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTOS ( $1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTOS ( 296.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: CTOS avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si CTOS dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si CTOS dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.