Custom Truck One Source Évaluation
Le site CTOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CTOS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CTOS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTOS?
Mesure clé : Comme CTOS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CTOS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | US$1.80b |
| Capitalisation boursière | US$1.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
DXPE DXP Enterprises | 0.6x | 4.5% | US$1.1b |
MRC MRC Global | 0.4x | 3.5% | US$1.2b |
WLFC Willis Lease Finance | 2.6x | n/a | US$1.4b |
DNOW DNOW | 0.7x | 2.8% | US$1.6b |
CTOS Custom Truck One Source | 0.7x | 4.9% | US$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CTOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: CTOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.72 | US$6.17 +7.8% | 23.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.03 | US$6.33 +57.2% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.29 | US$6.42 +95.0% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$4.10 | US$6.42 +56.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.66 | US$7.08 +52.0% | 23.2% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$4.22 | US$7.25 +71.8% | 20.2% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$4.77 | US$7.67 +60.7% | 16.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.84 | US$8.83 +82.5% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.88 | US$8.83 +50.2% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$6.32 | US$9.00 +42.4% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.69 | US$9.00 +34.5% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.88 | US$9.42 +60.1% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.20 | US$9.58 +54.6% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$3.29 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.80 | US$9.58 +40.9% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$9.25 +34.3% | 14.6% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.74 | US$9.17 +36.0% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.22 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.35 | US$9.17 +44.4% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.77 | 6 |
| May ’24 | US$6.41 | US$9.67 +50.8% | 17.8% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.84 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.79 | US$9.57 +41.0% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$5.88 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.15 | US$9.63 +34.6% | 15.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.32 | 8 |
| Feb ’24 | US$7.19 | US$9.29 +29.1% | 14.1% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.69 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.32 | US$9.29 +46.9% | 14.1% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.18 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.96 | US$9.58 +37.7% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$6.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.94 | US$9.75 +40.5% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$5.88 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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