Custom Truck One Source Évaluation
Le site CTOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTOS ( $4.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTOS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$796.03m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
DXPE DXP Enterprises | 0.5x | 3.8% | US$822.0m |
XMTR Xometry | 2.1x | 15.1% | US$1.0b |
WLFC Willis Lease Finance | 2.8x | n/a | US$1.3b |
MRC MRC Global | 0.3x | 2.9% | US$1.1b |
CTOS Custom Truck One Source | 0.4x | 4.9% | US$796.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: CTOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.37 | US$6.33 +87.9% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | US$3.29 | US$6.42 +95.0% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$4.10 | US$6.42 +56.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$4.66 | US$7.08 +52.0% | 23.2% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$4.22 | US$7.25 +71.8% | 20.2% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$4.77 | US$7.67 +60.7% | 16.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$4.84 | US$8.83 +82.5% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$5.88 | US$8.83 +50.2% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$6.32 | US$9.00 +42.4% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$6.69 | US$9.00 +34.5% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$6.18 | US$9.00 +45.6% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$6.03 | US$9.00 +49.3% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$5.88 | US$9.42 +60.1% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$6.20 | US$9.58 +54.6% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$3.29 | 6 |
Sep ’24 | US$6.80 | US$9.58 +40.9% | 15.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.10 | 6 |
Aug ’24 | US$6.89 | US$9.25 +34.3% | 14.6% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.66 | 6 |
Jul ’24 | US$6.74 | US$9.17 +36.0% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.22 | 6 |
Jun ’24 | US$6.35 | US$9.17 +44.4% | 15.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.77 | 6 |
May ’24 | US$6.41 | US$9.67 +50.8% | 17.8% | US$12.00 | US$7.50 | US$4.84 | 6 |
Apr ’24 | US$6.79 | US$9.57 +41.0% | 16.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$5.88 | 7 |
Mar ’24 | US$7.15 | US$9.63 +34.6% | 15.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.32 | 8 |
Feb ’24 | US$7.19 | US$9.29 +29.1% | 14.1% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.69 | 7 |
Jan ’24 | US$6.32 | US$9.29 +46.9% | 14.1% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.18 | 7 |
Dec ’23 | US$6.96 | US$9.58 +37.7% | 12.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$6.03 | 6 |
Nov ’23 | US$6.94 | US$9.75 +40.5% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$5.88 | 6 |
Oct ’23 | US$5.83 | US$9.75 +67.2% | 8.2% | US$11.00 | US$8.50 | US$6.20 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.