Titan Machinery Évaluation
Le site TITN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TITN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TITN ( $14.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TITN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TITN?
Mesure clé : Comme TITN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TITN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.6x |
| Les revenus | US$58.38m |
| Capitalisation boursière | US$320.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TITN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
EVI EVI Industries | 36.8x | n/a | US$233.4m |
HDSN Hudson Technologies | 8.8x | -1.5% | US$267.1m |
KRT Karat Packaging | 21x | 16.7% | US$571.7m |
DXPE DXP Enterprises | 16.7x | 11.1% | US$1.1b |
TITN Titan Machinery | 5.6x | -46.4% | US$320.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TITN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TITN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TITN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TITN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.6x |
| Juste PE Ratio | 4.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TITN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.47 | US$16.80 +16.1% | 25.1% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.72 | US$16.80 +22.4% | 25.1% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$14.04 | US$16.80 +19.7% | 25.1% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$15.11 | US$17.25 +14.2% | 26.7% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$16.65 | US$25.20 +51.4% | 22.6% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.23 | US$25.20 +65.5% | 22.6% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.82 | US$27.60 +46.7% | 20.1% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.81 | US$31.80 +45.8% | 16.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$24.00 | US$31.80 +32.5% | 16.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.76 | US$37.20 +44.4% | 19.0% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.03 | US$38.00 +40.6% | 17.6% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$28.88 | US$38.00 +31.6% | 17.6% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$38.20 +55.1% | 21.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.92 | US$42.17 +69.2% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$13.72 | 6 |
| Oct ’24 | US$26.58 | US$42.17 +58.6% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$14.04 | 6 |
| Sep ’24 | US$29.61 | US$42.17 +42.4% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$15.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.74 | US$42.67 +34.4% | 15.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$16.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.50 | US$42.00 +42.4% | 16.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$15.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.47 | US$42.00 +58.7% | 16.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$18.82 | 4 |
| May ’24 | US$31.25 | US$43.00 +37.6% | 17.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$21.81 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.45 | US$43.00 +41.2% | 17.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$45.97 | US$47.25 +2.8% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$25.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$44.09 | US$47.25 +7.2% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$27.03 | 4 |
| Jan ’24 | US$39.73 | US$47.25 +18.9% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$28.88 | 4 |
| Dec ’23 | US$42.46 | US$47.00 +10.7% | 11.4% | US$53.00 | US$40.00 | US$24.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$35.28 | US$38.33 +8.7% | 8.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$24.92 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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