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Transcat Évaluation
Le site TRNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRNS ( $120.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $62.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRNS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRNS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TRNS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.5x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
MRC MRC Global | 13x | 14.4% | US$1.1b |
GIC Global Industrial | 18x | 15.0% | US$1.2b |
DNOW DNOW | 5.9x | -18.9% | US$1.4b |
HEES H&E Equipment Services | 10.2x | -3.0% | US$1.7b |
TRNS Transcat | 73x | 15.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 73x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$120.59 | US$144.75 +20.0% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$111.05 | US$144.75 +30.3% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$119.19 | US$149.00 +25.0% | 7.7% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$127.40 | US$143.80 +12.9% | 10.2% | US$160.00 | US$123.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$107.50 | US$123.20 +14.6% | 1.8% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$110.59 | US$122.20 +10.5% | 1.9% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$105.52 | US$122.20 +15.8% | 1.9% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$111.56 | US$119.20 +6.8% | 4.2% | US$124.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$109.33 | US$108.20 -1.0% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$98.50 | US$108.20 +9.8% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$89.14 | US$108.20 +21.4% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$97.97 | US$109.75 +12.0% | 6.5% | US$120.00 | US$101.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$100.43 | US$107.50 +7.0% | 6.9% | US$120.00 | US$101.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$87.50 | US$104.00 +18.9% | 3.4% | US$110.00 | US$101.00 | US$111.05 | 4 |
| Jul ’24 | US$85.31 | US$104.00 +21.9% | 3.4% | US$110.00 | US$101.00 | US$119.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$84.77 | US$102.20 +20.6% | 4.7% | US$110.00 | US$95.00 | US$127.40 | 5 |
| May ’24 | US$77.91 | US$95.40 +22.4% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$107.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.39 | US$95.40 +6.7% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$110.59 | 5 |
| Mar ’24 | US$89.01 | US$95.40 +7.2% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$105.52 | 5 |
| Feb ’24 | US$85.20 | US$95.40 +12.0% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$111.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$70.87 | US$84.60 +19.4% | 4.6% | US$90.00 | US$80.00 | US$109.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$81.26 | US$84.60 +4.1% | 4.6% | US$90.00 | US$80.00 | US$98.50 | 5 |
| Nov ’23 | US$72.13 | US$86.00 +19.2% | 8.4% | US$100.00 | US$80.00 | US$89.14 | 5 |
| Oct ’23 | US$75.69 | US$86.00 +13.6% | 8.4% | US$100.00 | US$80.00 | US$97.97 | 5 |
| Sep ’23 | US$73.29 | US$82.50 +12.6% | 2.5% | US$85.00 | US$80.00 | US$100.43 | 4 |
| Aug ’23 | US$64.09 | US$80.50 +25.6% | 3.1% | US$84.00 | US$77.00 | US$87.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est sup érieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.