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Karat Packaging Évaluation
Le site KRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRT ( $25.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KRT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$526.99m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.6x | ||
HDSN Hudson Technologies | 10.3x | 14.1% | US$379.2m |
WLFC Willis Lease Finance | 8.4x | n/a | US$722.3m |
DXPE DXP Enterprises | 13.8x | 7.7% | US$818.6m |
MRC MRC Global | 13.8x | 14.4% | US$1.1b |
KRT Karat Packaging | 18.7x | 18.9% | US$527.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.7x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$26.38 | US$31.67 +20.0% | 9.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$28.72 | US$33.67 +17.2% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$28.32 | US$33.67 +18.9% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$28.54 | US$33.67 +18.0% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$27.31 | US$33.33 +22.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$28.80 | US$33.33 +15.7% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$30.10 | US$26.67 -11.4% | 9.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$24.64 | US$26.67 +8.2% | 9.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$24.85 | US$26.67 +7.3% | 9.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$22.14 | US$26.67 +20.4% | 9.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$20.95 | US$27.33 +30.5% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$23.06 | US$27.33 +18.5% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$25.90 | US$25.33 -2.2% | 3.7% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$19.67 | US$23.67 +20.3% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$28.72 | 3 |
Jul ’24 | US$18.25 | US$23.67 +29.7% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$28.32 | 3 |
Jun ’24 | US$16.00 | US$23.67 +47.9% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$28.54 | 3 |
May ’24 | US$14.02 | US$23.67 +68.8% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$27.31 | 3 |
Apr ’24 | US$13.33 | US$23.67 +77.5% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$28.80 | 3 |
Mar ’24 | US$15.69 | US$23.67 +50.8% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$30.10 | 3 |
Feb ’24 | US$15.20 | US$23.67 +55.7% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$24.64 | 3 |
Jan ’24 | US$14.37 | US$24.50 +70.5% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | US$24.85 | 2 |
Dec ’23 | US$14.00 | US$24.50 +75.0% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | US$22.14 | 2 |
Nov ’23 | US$15.41 | US$28.50 +84.9% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$20.95 | 2 |
Oct ’23 | US$15.99 | US$28.50 +78.2% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$23.06 | 2 |
Sep ’23 | US$17.80 | US$28.50 +60.1% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$25.90 | 2 |
Aug ’23 | US$18.18 | US$28.50 +56.8% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | US$19.67 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.