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Hudson Technologies Évaluation
Le site HDSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDSN ($8) is trading above our estimate of fair value ($5.57)
Significativement en dessous de la juste valeur: HDSN is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDSN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HDSN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$364.17m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
TITN Titan Machinery | 3.3x | -12.7% | US$319.9m |
KRT Karat Packaging | 18.2x | 18.9% | US$512.6m |
EVI EVI Industries | 44.9x | n/a | US$209.0m |
WLFC Willis Lease Finance | 8.2x | n/a | US$654.9m |
HDSN Hudson Technologies | 9.9x | 14.1% | US$363.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDSN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (18.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDSN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the US Trade Distributors industry average (13.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDSN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.98 | US$10.19 +27.7% | 11.4% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$8.26 | US$12.00 +45.3% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$8.50 | US$12.00 +41.2% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$8.91 | US$12.00 +34.7% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$9.80 | US$14.44 +47.3% | 8.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$11.33 | US$15.25 +34.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$14.56 | US$15.50 +6.5% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$12.83 | US$15.50 +20.8% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$13.49 | US$15.50 +14.9% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$12.66 | US$15.00 +18.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$12.67 | US$13.67 +7.9% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$13.30 | US$13.67 +2.8% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$12.06 | US$13.00 +7.8% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.26 | 2 |
Jul ’24 | US$9.62 | US$13.00 +35.1% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.50 | 2 |
Jun ’24 | US$9.01 | US$13.33 +48.0% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.91 | 3 |
May ’24 | US$7.89 | US$13.33 +69.0% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.80 | 3 |
Apr ’24 | US$8.73 | US$13.33 +52.7% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.33 | 3 |
Mar ’24 | US$10.09 | US$13.00 +28.8% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$14.56 | 3 |
Feb ’24 | US$10.41 | US$13.00 +24.9% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.83 | 3 |
Jan ’24 | US$10.12 | US$13.00 +28.5% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$13.49 | 3 |
Dec ’23 | US$11.35 | US$13.00 +14.5% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.66 | 3 |
Aug ’23 | US$9.35 | US$10.33 +10.5% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.