McGrath RentCorp Évaluation
Le site MGRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGRC ( $115.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $70.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGRC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MGRC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
GMS GMS | 14.6x | 3.7% | US$3.6b |
RUSH.A Rush Enterprises | 14.9x | 8.2% | US$4.4b |
HEES H&E Equipment Services | 12.6x | 3.6% | US$1.9b |
TGH Textainer Group Holdings | 11.2x | 11.6% | US$2.1b |
MGRC McGrath RentCorp | 12.6x | -22.2% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MGRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$115.54 | US$127.50 +10.4% | 2.7% | US$131.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$105.43 | US$125.50 +19.0% | 4.4% | US$131.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$127.73 | US$119.50 -6.4% | 2.9% | US$123.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$119.62 | US$124.50 +4.1% | 6.8% | US$133.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$103.48 | US$124.50 +20.3% | 6.8% | US$133.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$98.99 | US$124.50 +25.8% | 6.8% | US$133.00 | US$116.00 | US$115.36 | 2 |
| Oct ’24 | US$100.24 | US$120.50 +20.2% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$105.43 | 2 |
| Sep ’24 | US$101.13 | US$120.50 +19.2% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$108.15 | 2 |
| Aug ’24 | US$95.62 | US$120.50 +26.0% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$106.85 | 2 |
| Jul ’24 | US$92.48 | US$120.50 +30.3% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$104.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$89.18 | US$120.50 +35.1% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$108.98 | 2 |
| May ’24 | US$89.70 | US$120.50 +34.3% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$106.73 | 2 |
| Apr ’24 | US$93.31 | US$120.50 +29.1% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$120.77 | 2 |
| Mar ’24 | US$101.03 | US$120.50 +19.3% | 5.4% | US$127.00 | US$114.00 | US$124.72 | 2 |
| Feb ’24 | US$98.42 | US$106.50 +8.2% | 0.5% | US$107.00 | US$106.00 | US$127.73 | 2 |
| Jan ’24 | US$98.74 | US$106.50 +7.9% | 0.5% | US$107.00 | US$106.00 | US$119.62 | 2 |
| Dec ’23 | US$99.02 | US$102.00 +3.0% | 3.9% | US$106.00 | US$98.00 | US$103.48 | 2 |
| Nov ’23 | US$96.53 | US$102.00 +5.7% | 3.9% | US$106.00 | US$98.00 | US$98.99 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.