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McGrath RentCorp Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
McGrath RentCorp possède un total de capitaux propres de $954.2M et une dette totale de $794.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 83.2%. Son actif total et son passif total sont $2.3B et de $1.4B. L'EBIT de McGrath RentCorp est $219.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $9.4M.
Informations clés
83.2%
Ratio d'endettement
US$794.27m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
Argent liquide | US$9.40m |
Fonds propres | US$954.23m |
Total du passif | US$1.36b |
Total des actifs | US$2.32b |
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Jun 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MGRC ( $336.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $182.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MGRC ( $336.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MGRC ( 82.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MGRC est passé de 51% à 83.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MGRC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MGRC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).