La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

mBank Évaluation

Le site MBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBK ( PLN628.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1339.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBK par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MBK?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł26.84b

MBK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.4x
ING ING Bank Slaski	7.9x	1.6%	zł34.5b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6.4x	-4.6%	zł40.0b
SPL Santander Bank Polska	9.8x	6.2%	zł47.7b
ALR Alior Bank	5.4x	-7.2%	zł12.6b
MBK mBank	46.2x	36.1%	zł26.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	46.2x
Juste PE Ratio	16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł631.60	zł706.32 +11.8%	8.0%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Sep ’25	zł640.00	zł692.15 +8.1%	6.5%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Aug ’25	zł606.60	zł689.98 +13.7%	6.6%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Jul ’25	zł625.60	zł663.20 +6.0%	14.2%	zł784.00	zł495.00	n/a	5
Jun ’25	zł626.00	zł678.40 +8.4%	15.4%	zł784.00	zł495.00	n/a	5
May ’25	zł685.80	zł690.78 +0.7%	11.9%	zł783.90	zł560.00	n/a	5
Apr ’25	zł740.20	zł677.78 -8.4%	15.4%	zł783.90	zł495.00	n/a	5
Mar ’25	zł687.00	zł571.83 -16.8%	13.6%	zł671.00	zł462.00	n/a	6
Feb ’25	zł543.00	zł533.54 -1.7%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Jan ’25	zł535.00	zł533.54 -0.3%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Dec ’24	zł573.80	zł524.40 -8.6%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Nov ’24	zł519.80	zł471.83 -9.2%	18.8%	zł637.80	zł360.00	n/a	7
Oct ’24	zł395.30	zł466.26 +18.0%	18.7%	zł637.80	zł360.00	n/a	7
Sep ’24	zł428.00	zł439.97 +2.8%	19.6%	zł637.80	zł360.00	zł640.00	7
Aug ’24	zł470.60	zł442.54 -6.0%	19.3%	zł637.80	zł360.00	zł606.60	7
Jul ’24	zł406.10	zł404.17 -0.5%	8.5%	zł462.00	zł360.00	zł625.60	6
Jun ’24	zł356.80	zł385.83 +8.1%	13.4%	zł462.00	zł300.00	zł626.00	6
May ’24	zł347.50	zł383.50 +10.4%	13.0%	zł462.00	zł300.00	zł685.80	6
Apr ’24	zł306.40	zł343.50 +12.1%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł740.20	6
Mar ’24	zł323.80	zł343.33 +6.0%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł687.00	6
Feb ’24	zł314.80	zł343.33 +9.1%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł543.00	6
Jan ’24	zł296.00	zł334.67 +13.1%	16.7%	zł428.00	zł245.00	zł535.00	6
Dec ’23	zł319.00	zł322.67 +1.1%	17.7%	zł417.00	zł245.00	zł573.80	6
Nov ’23	zł267.60	zł310.40 +16.0%	16.7%	zł393.00	zł245.00	zł519.80	5
Oct ’23	zł200.40	zł334.13 +66.7%	21.3%	zł452.80	zł245.00	zł395.30	6
Sep ’23	zł206.00	zł336.30 +63.3%	20.7%	zł452.80	zł245.00	zł428.00	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.