mBank S.A.

WSE:MBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł23.2b

mBank Évaluation

Le site MBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MBK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MBK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBK?

Mesure clé : Comme MBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBK?
Ratio PE18.7x
Les revenuszł1.24b
Capitalisation boursièrezł23.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.5b
ING ING Bank Slaski
7.3x1.0%zł31.8b
SPL Santander Bank Polska
8.5x4.1%zł45.0b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.5x18.8%zł12.4b
MBK mBank
18.7x29.2%zł23.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBK 18.7xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł545.40
zł706.32
+29.5%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Nov ’25zł561.80
zł706.32
+25.7%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Oct ’25zł605.60
zł706.32
+16.6%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25zł640.00
zł692.15
+8.1%
6.5%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł606.60
zł689.98
+13.7%
6.6%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł625.60
zł663.20
+6.0%
14.2%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25zł626.00
zł678.40
+8.4%
15.4%zł784.00zł495.00n/a5
May ’25zł685.80
zł690.78
+0.7%
11.9%zł783.90zł560.00n/a5
Apr ’25zł740.20
zł677.78
-8.4%
15.4%zł783.90zł495.00n/a5
Mar ’25zł687.00
zł571.83
-16.8%
13.6%zł671.00zł462.00n/a6
Feb ’25zł543.00
zł533.54
-1.7%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Jan ’25zł535.00
zł533.54
-0.3%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Dec ’24zł573.80
zł524.40
-8.6%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Nov ’24zł519.80
zł471.83
-9.2%
18.8%zł637.80zł360.00zł561.807
Oct ’24zł395.30
zł466.26
+18.0%
18.7%zł637.80zł360.00zł605.607
Sep ’24zł428.00
zł439.97
+2.8%
19.6%zł637.80zł360.00zł640.007
Aug ’24zł470.60
zł442.54
-6.0%
19.3%zł637.80zł360.00zł606.607
Jul ’24zł406.10
zł404.17
-0.5%
8.5%zł462.00zł360.00zł625.606
Jun ’24zł356.80
zł385.83
+8.1%
13.4%zł462.00zł300.00zł626.006
May ’24zł347.50
zł383.50
+10.4%
13.0%zł462.00zł300.00zł685.806
Apr ’24zł306.40
zł343.50
+12.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł740.206
Mar ’24zł323.80
zł343.33
+6.0%
17.1%zł428.00zł245.00zł687.006
Feb ’24zł314.80
zł343.33
+9.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł543.006
Jan ’24zł296.00
zł334.67
+13.1%
16.7%zł428.00zł245.00zł535.006
Dec ’23zł319.00
zł322.67
+1.1%
17.7%zł417.00zł245.00zł573.806
Nov ’23zł267.60
zł310.40
+16.0%
16.7%zł393.00zł245.00zł519.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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