Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł47.6b

Bank Polska Kasa Opieki Évaluation

Le site PEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

zł312.91
Fair Value
42.1% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PEO ( PLN181.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN312.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEO?

Mesure clé : Comme PEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEO?
Ratio PE7.1x
Les revenuszł6.73b
Capitalisation boursièrezł47.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
SPL Santander Bank Polska
8.8x5.70%zł50.2b
MBK mBank
12.3x15.45%zł39.5b
ING ING Bank Slaski
8.8x-0.18%zł40.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.2x7.05%zł92.1b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.1x-1.07%zł47.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEO 7.1xMoyenne de l'industrie 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio8.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł181.20
zł208.88
+15.27%
8.15%zł247.00zł175.00n/a13
Sep ’26zł181.70
zł208.95
+15.00%
8.00%zł247.00zł175.00n/a13
Aug ’26zł199.55
zł207.11
+3.79%
7.60%zł247.00zł175.00n/a13
Jul ’26zł182.50
zł206.70
+13.26%
7.96%zł247.00zł175.00n/a12
Jun ’26zł184.30
zł198.14
+7.51%
9.67%zł247.00zł175.00n/a13
May ’26zł188.35
zł188.76
+0.22%
11.67%zł247.00zł160.00n/a13
Apr ’26zł181.00
zł186.94
+3.28%
12.88%zł247.40zł153.00n/a13
Mar ’26zł170.00
zł182.10
+7.12%
9.71%zł212.00zł153.00n/a14
Feb ’26zł160.35
zł180.11
+12.32%
9.39%zł212.00zł153.00n/a13
Jan ’26zł137.90
zł182.21
+32.13%
8.12%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25zł135.65
zł190.94
+40.76%
9.55%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.44%
8.51%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.53%
8.51%zł228.00zł173.00zł176.4513
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.43%
9.22%zł228.00zł161.00zł181.7013
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.40%
9.57%zł228.00zł161.00zł199.5513
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.42%
9.68%zł228.00zł161.00zł182.5014
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.07%
8.89%zł228.00zł173.00zł184.3014
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.92%
9.31%zł228.00zł165.00zł188.3514
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.77%
12.83%zł227.50zł150.00zł181.0012
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.47%
10.60%zł202.00zł150.00zł170.0013
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.74%
11.43%zł201.80zł131.00zł160.3513
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.70%
11.05%zł201.80zł131.00zł137.9013
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.82%
14.82%zł201.80zł109.00zł135.6513
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.58%
11.79%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.10%
13.13%zł156.00zł94.00zł145.3513
zł208.88
Fair Value
13.3% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 00:35
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bank Polska Kasa Opieki S.A. est couverte par 34 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cristina MarzeaBarclays
Krishnendra DubeyBarclays
Andreas MarkouBerenberg