Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł37.3b

Bank Polska Kasa Opieki Évaluation

Le site PEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEO ( PLN142.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN321.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEO?

Mesure clé : Comme PEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEO?
Ratio PE5.9x
Les revenuszł6.32b
Capitalisation boursièrezł37.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
SPL Santander Bank Polska
9.1x5.1%zł47.9b
ING ING Bank Slaski
7.3x-1.6%zł31.6b
MBK mBank
18.6x29.9%zł23.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10x8.6%zł75.4b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.9x-5.7%zł37.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEO 5.9xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł142.25
zł183.41
+28.9%
9.6%zł228.00zł160.00n/a13
Dec ’25zł135.65
zł190.94
+40.8%
9.5%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.4%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.5%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.4%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.4%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.4%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.1%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.9%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.8%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.5%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.7%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.7%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.8%
14.8%zł201.80zł109.00zł135.6513
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.6%
11.8%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.1%
13.1%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.8%
12.7%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.5%
13.5%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.6%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.4%
11.7%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.6%
11.4%zł156.00zł101.00zł169.0013
Apr ’24zł85.46
zł113.00
+32.2%
7.8%zł127.00zł101.00zł181.8513
Mar ’24zł89.70
zł108.68
+21.2%
9.1%zł127.00zł89.90zł173.0013
Feb ’24zł90.86
zł108.61
+19.5%
9.0%zł127.00zł89.90zł154.5513
Jan ’24zł86.50
zł105.53
+22.0%
11.6%zł127.00zł83.00zł152.0513
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.8013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 12:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bank Polska Kasa Opieki S.A. est couverte par 39 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku