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Bank Polska Kasa Opieki Évaluation

Le site PEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEO ( PLN158.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN315.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour PEO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de PEO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł40.04b

PEO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.3x
SPL Santander Bank Polska	9.8x	6.2%	zł47.7b
ING ING Bank Slaski	7.9x	1.6%	zł34.5b
MBK mBank	46.2x	36.1%	zł26.8b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	9.3x	7.1%	zł72.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6.4x	-4.6%	zł40.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.4x
Juste PE Ratio	9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł152.55	zł194.09 +27.2%	8.5%	zł228.00	zł173.00	n/a	13
Sep ’25	zł158.45	zł192.40 +21.4%	9.2%	zł228.00	zł161.00	n/a	13
Aug ’25	zł156.00	zł192.50 +23.4%	9.6%	zł228.00	zł161.00	n/a	13
Jul ’25	zł168.65	zł194.66 +15.4%	9.7%	zł228.00	zł161.00	n/a	14
Jun ’25	zł160.00	zł195.31 +22.1%	8.9%	zł228.00	zł173.00	n/a	14
May ’25	zł169.00	zł192.52 +13.9%	9.3%	zł228.00	zł165.00	n/a	14
Apr ’25	zł181.85	zł183.25 +0.8%	12.8%	zł227.50	zł150.00	n/a	12
Mar ’25	zł173.00	zł173.81 +0.5%	10.6%	zł202.00	zł150.00	n/a	13
Feb ’25	zł154.55	zł163.42 +5.7%	11.4%	zł201.80	zł131.00	n/a	13
Jan ’25	zł152.05	zł159.19 +4.7%	11.0%	zł201.80	zł131.00	n/a	13
Dec ’24	zł147.80	zł151.96 +2.8%	14.8%	zł201.80	zł109.00	n/a	13
Nov ’24	zł127.70	zł131.00 +2.6%	11.8%	zł156.00	zł101.00	n/a	12
Oct ’24	zł100.95	zł128.31 +27.1%	13.1%	zł156.00	zł94.00	n/a	13
Sep ’24	zł109.10	zł128.50 +17.8%	12.7%	zł156.00	zł99.00	zł158.45	13
Aug ’24	zł117.20	zł125.96 +7.5%	13.5%	zł156.00	zł99.00	zł156.00	13
Jul ’24	zł110.80	zł124.73 +12.6%	11.9%	zł156.00	zł101.00	zł168.65	13
Jun ’24	zł98.68	zł120.77 +22.4%	11.7%	zł156.00	zł101.00	zł160.00	13
May ’24	zł95.98	zł117.69 +22.6%	11.4%	zł156.00	zł101.00	zł169.00	13
Apr ’24	zł85.46	zł113.00 +32.2%	7.8%	zł127.00	zł101.00	zł181.85	13
Mar ’24	zł89.70	zł108.68 +21.2%	9.1%	zł127.00	zł89.90	zł173.00	13
Feb ’24	zł90.86	zł108.61 +19.5%	9.0%	zł127.00	zł89.90	zł154.55	13
Jan ’24	zł86.50	zł105.53 +22.0%	11.6%	zł127.00	zł83.00	zł152.05	13
Dec ’23	zł85.78	zł104.30 +21.6%	12.1%	zł127.00	zł83.00	zł147.80	13
Nov ’23	zł78.44	zł99.76 +27.2%	14.5%	zł127.00	zł77.00	zł127.70	13
Oct ’23	zł60.70	zł101.40 +67.1%	12.9%	zł127.00	zł82.80	zł100.95	12
Sep ’23	zł61.48	zł117.94 +91.8%	24.3%	zł190.00	zł93.00	zł109.10	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.