Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

WSE:PKO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł75.4b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Évaluation

Le site PKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PKO ( PLN60.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN120.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKO?

Mesure clé : Comme PKO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKO?
Ratio PE10x
Les revenuszł7.54b
Capitalisation boursièrezł75.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
SPL Santander Bank Polska
9.1x5.1%zł47.9b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.9x-5.7%zł37.3b
ING ING Bank Slaski
7.3x-1.6%zł31.6b
MBK mBank
18.6x29.9%zł23.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10x8.6%zł75.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKO 10.0xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł60.30
zł73.99
+22.7%
11.3%zł92.00zł60.00n/a12
Dec ’25zł55.90
zł74.28
+32.9%
11.7%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25zł55.80
zł74.50
+33.5%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25zł54.86
zł74.50
+35.8%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25zł57.88
zł72.14
+24.6%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł57.96
zł70.88
+22.3%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.58
zł69.13
+10.5%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25zł59.36
zł68.13
+14.8%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł60.70
zł67.00
+10.4%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25zł59.34
zł62.36
+5.1%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25zł56.24
zł55.84
-0.7%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł51.20
zł55.11
+7.6%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25zł50.32
zł52.54
+4.4%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł49.55
zł50.56
+2.0%
10.9%zł61.00zł42.00zł55.9011
Nov ’24zł43.52
zł43.50
-0.05%
9.5%zł50.00zł36.00zł55.8011
Oct ’24zł34.72
zł41.79
+20.4%
8.5%zł48.00zł36.00zł54.8612
Sep ’24zł37.86
zł41.55
+9.7%
10.4%zł48.00zł35.00zł57.8812
Aug ’24zł40.33
zł40.68
+0.9%
9.4%zł46.70zł35.00zł57.9612
Jul ’24zł36.15
zł39.78
+10.0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.5812
Jun ’24zł32.80
zł37.63
+14.7%
9.9%zł46.00zł33.00zł59.3612
May ’24zł32.07
zł36.92
+15.1%
11.3%zł46.00zł32.00zł60.7012
Apr ’24zł28.52
zł37.21
+30.5%
11.6%zł46.00zł32.00zł59.3413
Mar ’24zł31.35
zł37.23
+18.8%
11.9%zł46.00zł30.00zł56.2413
Feb ’24zł32.16
zł37.27
+15.9%
11.8%zł46.00zł30.00zł51.2013
Jan ’24zł30.29
zł36.35
+20.0%
14.2%zł46.00zł28.00zł50.3213
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł49.5513

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 12:57
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna est couverte par 39 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku