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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Évaluation
Le site PKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PKO ( PLN57.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN116.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PKO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł69.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.6x | ||
SPL Santander Bank Polska | 10.7x | 5.8% | zł52.2b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.7x | -5.1% | zł41.6b |
ING ING Bank Slaski | 8.1x | 0.03% | zł35.5b |
MBK mBank | 45.2x | 35.7% | zł26.2b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 11.5x | 15.2% | zł69.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PKO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.5x |
Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł55.92 | zł70.88 +26.7% | 12.2% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | zł57.96 | zł70.88 +22.3% | 12.2% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | zł62.58 | zł69.13 +10.5% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | zł59.36 | zł68.13 +14.8% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
May ’25 | zł60.70 | zł67.00 +10.4% | 11.9% | zł83.00 | zł55.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | zł59.34 | zł62.36 +5.1% | 12.3% | zł74.00 | zł52.40 | n/a | 10 |
Mar ’25 | zł56.24 | zł55.84 -0.7% | 14.1% | zł74.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
Feb ’25 | zł51.20 | zł55.11 +7.6% | 12.3% | zł68.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
Jan ’25 | zł50.32 | zł52.54 +4.4% | 9.9% | zł61.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
Dec ’24 | zł49.55 | zł50.56 +2.0% | 10.9% | zł61.00 | zł42.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | zł43.52 | zł43.50 -0.05% | 9.5% | zł50.00 | zł36.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | zł34.72 | zł41.79 +20.4% | 8.5% | zł48.00 | zł36.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | zł37.86 | zł41.55 +9.7% | 10.4% | zł48.00 | zł35.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | zł40.33 | zł40.68 +0.9% | 9.4% | zł46.70 | zł35.00 | zł57.96 | 12 |
Jul ’24 | zł36.15 | zł39.78 +10.0% | 10.7% | zł46.70 | zł34.20 | zł62.58 | 12 |
Jun ’24 | zł32.80 | zł37.63 +14.7% | 9.9% | zł46.00 | zł33.00 | zł59.36 | 12 |
May ’24 | zł32.07 | zł36.92 +15.1% | 11.3% | zł46.00 | zł32.00 | zł60.70 | 12 |
Apr ’24 | zł28.52 | zł37.21 +30.5% | 11.6% | zł46.00 | zł32.00 | zł59.34 | 13 |
Mar ’24 | zł31.35 | zł37.23 +18.8% | 11.9% | zł46.00 | zł30.00 | zł56.24 | 13 |
Feb ’24 | zł32.16 | zł37.27 +15.9% | 11.8% | zł46.00 | zł30.00 | zł51.20 | 13 |
Jan ’24 | zł30.29 | zł36.35 +20.0% | 14.2% | zł46.00 | zł28.00 | zł50.32 | 13 |
Dec ’23 | zł29.67 | zł35.93 +21.1% | 14.9% | zł46.00 | zł27.00 | zł49.55 | 13 |
Nov ’23 | zł26.07 | zł36.83 +41.3% | 24.5% | zł59.05 | zł26.00 | zł43.52 | 12 |
Oct ’23 | zł21.84 | zł37.76 +72.9% | 23.2% | zł59.05 | zł27.00 | zł34.72 | 11 |
Sep ’23 | zł22.09 | zł40.52 +83.4% | 27.3% | zł66.00 | zł27.00 | zł37.86 | 12 |
Aug ’23 | zł26.92 | zł41.69 +54.9% | 25.9% | zł66.00 | zł29.00 | zł40.33 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.