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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Évaluation

Le site PKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PKO ( PLN57.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN116.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour PKO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de PKO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł69.90b

PKO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.6x
SPL Santander Bank Polska	10.7x	5.8%	zł52.2b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6.7x	-5.1%	zł41.6b
ING ING Bank Slaski	8.1x	0.03%	zł35.5b
MBK mBank	45.2x	35.7%	zł26.2b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	11.5x	15.2%	zł69.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.5x
Juste PE Ratio	11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł55.92	zł70.88 +26.7%	12.2%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Aug ’25	zł57.96	zł70.88 +22.3%	12.2%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jul ’25	zł62.58	zł69.13 +10.5%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jun ’25	zł59.36	zł68.13 +14.8%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
May ’25	zł60.70	zł67.00 +10.4%	11.9%	zł83.00	zł55.00	n/a	11
Apr ’25	zł59.34	zł62.36 +5.1%	12.3%	zł74.00	zł52.40	n/a	10
Mar ’25	zł56.24	zł55.84 -0.7%	14.1%	zł74.00	zł42.60	n/a	11
Feb ’25	zł51.20	zł55.11 +7.6%	12.3%	zł68.00	zł42.60	n/a	11
Jan ’25	zł50.32	zł52.54 +4.4%	9.9%	zł61.00	zł42.60	n/a	11
Dec ’24	zł49.55	zł50.56 +2.0%	10.9%	zł61.00	zł42.00	n/a	11
Nov ’24	zł43.52	zł43.50 -0.05%	9.5%	zł50.00	zł36.00	n/a	11
Oct ’24	zł34.72	zł41.79 +20.4%	8.5%	zł48.00	zł36.00	n/a	12
Sep ’24	zł37.86	zł41.55 +9.7%	10.4%	zł48.00	zł35.00	n/a	12
Aug ’24	zł40.33	zł40.68 +0.9%	9.4%	zł46.70	zł35.00	zł57.96	12
Jul ’24	zł36.15	zł39.78 +10.0%	10.7%	zł46.70	zł34.20	zł62.58	12
Jun ’24	zł32.80	zł37.63 +14.7%	9.9%	zł46.00	zł33.00	zł59.36	12
May ’24	zł32.07	zł36.92 +15.1%	11.3%	zł46.00	zł32.00	zł60.70	12
Apr ’24	zł28.52	zł37.21 +30.5%	11.6%	zł46.00	zł32.00	zł59.34	13
Mar ’24	zł31.35	zł37.23 +18.8%	11.9%	zł46.00	zł30.00	zł56.24	13
Feb ’24	zł32.16	zł37.27 +15.9%	11.8%	zł46.00	zł30.00	zł51.20	13
Jan ’24	zł30.29	zł36.35 +20.0%	14.2%	zł46.00	zł28.00	zł50.32	13
Dec ’23	zł29.67	zł35.93 +21.1%	14.9%	zł46.00	zł27.00	zł49.55	13
Nov ’23	zł26.07	zł36.83 +41.3%	24.5%	zł59.05	zł26.00	zł43.52	12
Oct ’23	zł21.84	zł37.76 +72.9%	23.2%	zł59.05	zł27.00	zł34.72	11
Sep ’23	zł22.09	zł40.52 +83.4%	27.3%	zł66.00	zł27.00	zł37.86	12
Aug ’23	zł26.92	zł41.69 +54.9%	25.9%	zł66.00	zł29.00	zł40.33	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.