Bank Millennium S.A.

WSE:MIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł10.0b

Bank Millennium Évaluation

Le site MIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MIL ( PLN8.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN18.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIL?

Mesure clé : Comme MIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MIL?
Ratio PE15.1x
Les revenuszł661.80m
Capitalisation boursièrezł9.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.2x-8.4%zł11.4b
ALR Alior Bank
5x-10.1%zł12.1b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.3x18.8%zł12.1b
MBK mBank
18.9x29.2%zł23.3b
MIL Bank Millennium
15.1x31.8%zł10.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIL 15.1xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł8.23
zł10.51
+27.8%
9.2%zł11.45zł8.65n/a7
Nov ’25zł8.31
zł10.51
+26.6%
9.2%zł11.45zł8.65n/a7
Oct ’25zł8.23
zł10.51
+27.8%
9.2%zł11.45zł8.65n/a7
Sep ’25zł9.02
zł10.57
+17.3%
9.7%zł11.80zł8.65n/a7
Aug ’25zł8.90
zł10.56
+18.6%
9.6%zł11.80zł8.65n/a7
Jul ’25zł9.50
zł10.69
+12.6%
7.4%zł11.80zł9.50n/a7
Jun ’25zł8.98
zł10.34
+15.2%
16.1%zł12.90zł7.20n/a7
May ’25zł9.28
zł10.45
+12.7%
15.6%zł12.90zł7.20n/a7
Apr ’25zł10.32
zł10.03
-2.8%
17.1%zł12.90zł7.20n/a7
Mar ’25zł10.00
zł9.12
-8.8%
19.7%zł11.30zł5.80n/a8
Feb ’25zł8.45
zł8.96
+6.0%
19.5%zł11.30zł5.80n/a8
Jan ’25zł8.36
zł8.38
+0.3%
24.5%zł11.30zł5.80n/a8
Dec ’24zł8.11
zł8.11
+0.02%
22.6%zł11.30zł5.80n/a8
Nov ’24zł7.32
zł6.52
-11.0%
16.4%zł8.70zł4.90zł8.318
Oct ’24zł5.70
zł6.55
+15.0%
14.1%zł7.90zł4.90zł8.238
Sep ’24zł6.04
zł6.38
+5.8%
14.1%zł7.90zł4.90zł9.028
Aug ’24zł6.35
zł6.35
+0.04%
13.8%zł7.90zł4.90zł8.908
Jul ’24zł5.76
zł5.65
-1.9%
7.4%zł6.20zł4.90zł9.507
Jun ’24zł4.65
zł5.42
+16.6%
9.8%zł6.20zł4.84zł8.987
May ’24zł4.93
zł5.53
+12.3%
13.3%zł7.00zł4.84zł9.287
Apr ’24zł4.45
zł5.38
+20.9%
11.2%zł6.60zł4.84zł10.327
Mar ’24zł4.56
zł5.38
+17.9%
11.0%zł6.60zł4.90zł10.007
Feb ’24zł5.05
zł5.22
+3.4%
13.3%zł6.60zł4.11zł8.458
Jan ’24zł4.58
zł5.21
+13.8%
13.4%zł6.60zł4.11zł8.368
Dec ’23zł4.70
zł5.14
+9.3%
16.8%zł6.90zł4.10zł8.118
Nov ’23zł4.36
zł5.11
+17.2%
18.4%zł6.90zł4.10zł7.327

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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