BNP Paribas Bank Polska S.A.

WSE:BNP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł12.4b

BNP Paribas Bank Polska Évaluation

Le site BNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNP ( PLN83.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN18.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNP?

Mesure clé : Comme BNP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNP?
Ratio PE8.4x
Les revenuszł1.47b
Capitalisation boursièrezł12.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.3x-9.9%zł11.6b
ALR Alior Bank
4.7x-6.3%zł11.3b
MIL Bank Millennium
16x32.9%zł10.6b
MBK mBank
18.9x29.9%zł23.3b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.4x5.2%zł12.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BNP 8.4xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio8.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł83.60
zł102.06
+22.1%
20.3%zł127.00zł69.50n/a7
Dec ’25zł81.80
zł107.07
+30.9%
23.6%zł143.23zł69.50n/a7
Nov ’25zł86.40
zł109.98
+27.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Oct ’25zł93.00
zł109.98
+18.3%
22.9%zł143.23zł69.50n/a7
Sep ’25zł104.00
zł110.70
+6.4%
22.8%zł143.23zł69.50n/a7
Aug ’25zł102.00
zł108.83
+6.7%
21.4%zł132.15zł69.50n/a7
Jul ’25zł102.00
zł109.23
+7.1%
20.8%zł132.15zł69.50n/a7
Jun ’25zł96.60
zł109.52
+13.4%
20.9%zł132.15zł69.50n/a7
May ’25zł101.00
zł111.19
+10.1%
14.7%zł132.15zł78.98n/a6
Apr ’25zł109.00
zł102.70
-5.8%
19.6%zł120.00zł60.19n/a6
Mar ’25zł105.00
zł94.20
-10.3%
18.0%zł110.00zł60.19n/a6
Feb ’25zł89.00
zł91.00
+2.2%
14.8%zł110.00zł73.00n/a6
Jan ’25zł85.60
zł91.17
+6.5%
14.5%zł110.00zł74.00n/a6
Dec ’24zł79.20
zł87.50
+10.5%
15.2%zł110.00zł74.00zł81.806
Nov ’24zł64.60
zł71.48
+10.7%
6.7%zł78.00zł64.00zł86.406
Oct ’24zł59.40
zł70.15
+18.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł93.006
Sep ’24zł63.80
zł70.22
+10.1%
5.4%zł76.00zł64.00zł104.006
Aug ’24zł65.60
zł69.86
+6.5%
5.8%zł76.00zł64.00zł102.005
Jul ’24zł60.00
zł66.06
+10.1%
6.0%zł72.00zł60.00zł102.005
Jun ’24zł51.20
zł61.32
+19.8%
6.0%zł67.00zł57.10zł96.605
May ’24zł52.60
zł61.52
+17.0%
6.2%zł67.00zł57.10zł101.005
Apr ’24zł53.20
zł61.52
+15.6%
6.2%zł67.00zł57.10zł109.005
Mar ’24zł49.60
zł61.38
+23.8%
4.2%zł65.00zł57.10zł105.005
Feb ’24zł53.00
zł61.58
+16.2%
4.6%zł66.00zł57.10zł89.005
Jan ’24zł56.00
zł61.18
+9.3%
4.7%zł66.00zł57.10zł85.605
Dec ’23zł58.00
zł58.78
+1.3%
4.3%zł62.00zł55.00zł79.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 13:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BNP Paribas Bank Polska S.A. est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Mladen DodigErste Group Bank AG