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Bank Handlowy w Warszawie Évaluation

Q: Quel est le juste prix de BHW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

BHW (PLN92.3) is trading below our estimate of [[fair value]] (PLN235.55)

Le site BHW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHW (PLN92.3) is trading below our estimate of fair value (PLN235.55)

Significativement en dessous de la juste valeur: BHW is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour BHW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BHW par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de BHW?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł12.04b

BHW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BHW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BHW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.4x
ALR Alior Bank	5.4x	-7.2%	zł12.6b
MIL Bank Millennium	18.5x	32.8%	zł10.6b
BNP BNP Paribas Bank Polska	11.3x	18.0%	zł14.5b
MBK mBank	46.2x	36.1%	zł26.8b
BHW Bank Handlowy w Warszawie	6.4x	-8.0%	zł12.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the peer average (20.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BHW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BHW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the European Banks industry average (7.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BHW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.4x
Juste PE Ratio	8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł92.30	zł109.80 +19.0%	12.3%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Sep ’25	zł94.50	zł109.80 +16.2%	12.3%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Aug ’25	zł95.00	zł109.30 +15.1%	12.4%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Jul ’25	zł99.10	zł114.04 +15.1%	14.3%	zł140.50	zł91.80	n/a	7
Jun ’25	zł107.40	zł114.04 +6.2%	14.3%	zł140.50	zł91.80	n/a	7
May ’25	zł112.00	zł117.25 +4.7%	13.2%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Apr ’25	zł108.60	zł116.73 +7.5%	13.5%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Mar ’25	zł108.80	zł113.42 +4.2%	12.8%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Feb ’25	zł103.80	zł105.92 +2.0%	16.3%	zł140.50	zł87.00	n/a	6
Jan ’25	zł101.40	zł105.92 +4.5%	16.3%	zł140.50	zł87.00	n/a	6
Dec ’24	zł98.10	zł101.53 +3.5%	9.4%	zł114.20	zł87.00	n/a	6
Nov ’24	zł86.30	zł94.33 +9.3%	17.5%	zł114.20	zł65.00	n/a	6
Oct ’24	zł79.80	zł94.83 +18.8%	16.5%	zł114.20	zł68.00	n/a	6
Sep ’24	zł86.80	zł93.50 +7.7%	16.6%	zł114.20	zł68.00	zł94.50	6
Aug ’24	zł87.90	zł93.00 +5.8%	17.6%	zł114.20	zł65.00	zł95.00	6
Jul ’24	zł86.40	zł88.84 +2.8%	16.6%	zł111.40	zł65.00	zł99.10	5
Jun ’24	zł83.50	zł83.06 -0.5%	19.3%	zł111.40	zł65.00	zł107.40	5
May ’24	zł89.90	zł86.26 -4.0%	15.6%	zł111.40	zł71.90	zł112.00	5
Apr ’24	zł81.60	zł82.15 +0.7%	9.5%	zł96.40	zł71.90	zł108.60	6
Mar ’24	zł83.90	zł80.96 -3.5%	10.6%	zł96.40	zł71.90	zł108.80	6
Feb ’24	zł78.80	zł80.96 +2.7%	10.6%	zł96.40	zł71.90	zł103.80	6
Jan ’24	zł75.60	zł77.33 +2.3%	6.8%	zł87.00	zł71.90	zł101.40	6
Dec ’23	zł75.00	zł73.49 -2.0%	3.5%	zł76.60	zł69.00	zł98.10	6
Nov ’23	zł61.80	zł73.84 +19.5%	3.7%	zł76.60	zł69.00	zł86.30	5
Oct ’23	zł54.30	zł75.06 +38.2%	5.3%	zł82.18	zł69.00	zł79.80	6
Sep ’23	zł57.80	zł71.88 +24.4%	8.4%	zł82.18	zł64.79	zł86.80	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.