Bank Handlowy w Warszawie S.A.

WSE:BHW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł11.6b

Bank Handlowy w Warszawie Évaluation

Le site BHW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHW ( PLN89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN184.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BHW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHW?

Mesure clé : Comme BHW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BHW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BHW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BHW?
Ratio PE6.3x
Les revenuszł1.84b
Capitalisation boursièrezł11.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BHW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BHW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
ALR Alior Bank
4.7x-6.3%zł11.3b
MIL Bank Millennium
16x32.9%zł10.6b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.4x5.2%zł12.4b
MBK mBank
18.9x29.9%zł23.3b
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.3x-9.9%zł11.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BHW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BHW 6.3xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BHW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Banks ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BHW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio6.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł89.00
zł107.80
+21.1%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Dec ’25zł86.00
zł107.97
+25.5%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25zł89.80
zł110.13
+22.6%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25zł90.20
zł109.80
+21.7%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25zł94.50
zł109.80
+16.2%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25zł95.00
zł109.30
+15.1%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25zł99.10
zł114.04
+15.1%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25zł107.40
zł114.04
+6.2%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25zł112.00
zł117.25
+4.7%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25zł108.60
zł116.73
+7.5%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25zł108.80
zł113.42
+4.2%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25zł103.80
zł105.92
+2.0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25zł101.40
zł105.92
+4.5%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24zł98.10
zł101.53
+3.5%
9.4%zł114.20zł87.00zł86.006
Nov ’24zł86.30
zł94.33
+9.3%
17.5%zł114.20zł65.00zł89.806
Oct ’24zł79.80
zł94.83
+18.8%
16.5%zł114.20zł68.00zł90.206
Sep ’24zł86.80
zł93.50
+7.7%
16.6%zł114.20zł68.00zł94.506
Aug ’24zł87.90
zł93.00
+5.8%
17.6%zł114.20zł65.00zł95.006
Jul ’24zł86.40
zł88.84
+2.8%
16.6%zł111.40zł65.00zł99.105
Jun ’24zł83.50
zł83.06
-0.5%
19.3%zł111.40zł65.00zł107.405
May ’24zł89.90
zł86.26
-4.0%
15.6%zł111.40zł71.90zł112.005
Apr ’24zł81.60
zł82.15
+0.7%
9.5%zł96.40zł71.90zł108.606
Mar ’24zł83.90
zł80.96
-3.5%
10.6%zł96.40zł71.90zł108.806
Feb ’24zł78.80
zł80.96
+2.7%
10.6%zł96.40zł71.90zł103.806
Jan ’24zł75.60
zł77.33
+2.3%
6.8%zł87.00zł71.90zł101.406
Dec ’23zł75.00
zł73.49
-2.0%
3.5%zł76.60zł69.00zł98.106

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 12:42
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bank Handlowy w Warszawie S.A. est couverte par 24 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux