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Alior Bank Évaluation
Le site ALR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALR ( PLN103.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN221.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł13.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.4x | ||
BHW Bank Handlowy w Warszawie | 5.8x | -11.4% | zł12.2b |
MIL Bank Millennium | 18.6x | 31.8% | zł10.7b |
BNP BNP Paribas Bank Polska | 12.1x | 11.7% | zł15.5b |
MBK mBank | 45x | 35.7% | zł26.2b |
ALR Alior Bank | 5.6x | -8.7% | zł13.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.6x |
Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | zł100.70 | zł105.76 +5.0% | 10.1% | zł115.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
Aug ’25 | zł92.94 | zł102.89 +10.7% | 10.2% | zł115.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
Jul ’25 | zł103.65 | zł97.30 -6.1% | 20.2% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
Jun ’25 | zł95.66 | zł97.41 +1.8% | 20.1% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
May ’25 | zł103.80 | zł90.04 -13.3% | 27.7% | zł115.00 | zł50.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | zł97.94 | zł81.66 -16.6% | 25.3% | zł111.10 | zł50.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | zł94.82 | zł73.13 -22.9% | 20.4% | zł94.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | zł75.72 | zł70.25 -7.2% | 18.6% | zł87.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | zł76.34 | zł66.33 -13.1% | 20.6% | zł87.00 | zł43.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | zł79.00 | zł64.45 -18.4% | 25.0% | zł87.00 | zł32.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | zł66.18 | zł60.69 -8.3% | 22.0% | zł81.00 | zł32.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | zł51.80 | zł54.90 +6.0% | 21.0% | zł70.00 | zł30.80 | n/a | 8 |
Sep ’24 | zł55.54 | zł55.20 -0.6% | 20.7% | zł70.00 | zł30.80 | n/a | 8 |
Aug ’24 | zł57.60 | zł50.43 -12.5% | 22.6% | zł64.00 | zł26.50 | zł92.94 | 8 |
Jul ’24 | zł48.36 | zł48.40 +0.08% | 22.7% | zł64.00 | zł26.50 | zł103.65 | 8 |
Jun ’24 | zł41.59 | zł46.65 +12.2% | 20.1% | zł63.00 | zł26.50 | zł95.66 | 8 |
May ’24 | zł43.40 | zł46.68 +7.5% | 17.4% | zł63.00 | zł29.50 | zł103.80 | 9 |
Apr ’24 | zł38.75 | zł41.99 +8.4% | 13.2% | zł50.00 | zł29.50 | zł97.94 | 9 |
Mar ’24 | zł40.25 | zł40.15 -0.2% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | zł94.82 | 9 |
Feb ’24 | zł39.25 | zł40.15 +2.3% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | zł75.72 | 9 |
Jan ’24 | zł34.27 | zł39.75 +16.0% | 11.6% | zł44.89 | zł29.80 | zł76.34 | 9 |
Dec ’23 | zł35.95 | zł38.31 +6.6% | 14.4% | zł44.89 | zł27.30 | zł79.00 | 9 |
Nov ’23 | zł29.40 | zł36.33 +23.6% | 17.4% | zł44.89 | zł26.70 | zł66.18 | 9 |
Oct ’23 | zł23.12 | zł35.26 +52.5% | 16.7% | zł42.90 | zł26.70 | zł51.80 | 8 |
Sep ’23 | zł25.40 | zł39.20 +54.3% | 30.7% | zł70.00 | zł26.70 | zł55.54 | 9 |
Aug ’23 | zł25.25 | zł44.26 +75.3% | 30.4% | zł70.00 | zł29.70 | zł57.60 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.