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Alior Bank Évaluation

Le site ALR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALR ( PLN103.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN221.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ALR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ALR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	zł13.05b

ALR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.4x
BHW Bank Handlowy w Warszawie	5.8x	-11.4%	zł12.2b
MIL Bank Millennium	18.6x	31.8%	zł10.7b
BNP BNP Paribas Bank Polska	12.1x	11.7%	zł15.5b
MBK mBank	45x	35.7%	zł26.2b
ALR Alior Bank	5.6x	-8.7%	zł13.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.6x
Juste PE Ratio	7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł100.70	zł105.76 +5.0%	10.1%	zł115.00	zł81.90	n/a	8
Aug ’25	zł92.94	zł102.89 +10.7%	10.2%	zł115.00	zł81.90	n/a	8
Jul ’25	zł103.65	zł97.30 -6.1%	20.2%	zł115.00	zł52.91	n/a	8
Jun ’25	zł95.66	zł97.41 +1.8%	20.1%	zł115.00	zł52.91	n/a	8
May ’25	zł103.80	zł90.04 -13.3%	27.7%	zł115.00	zł50.00	n/a	8
Apr ’25	zł97.94	zł81.66 -16.6%	25.3%	zł111.10	zł50.00	n/a	8
Mar ’25	zł94.82	zł73.13 -22.9%	20.4%	zł94.00	zł50.00	n/a	9
Feb ’25	zł75.72	zł70.25 -7.2%	18.6%	zł87.00	zł50.00	n/a	9
Jan ’25	zł76.34	zł66.33 -13.1%	20.6%	zł87.00	zł43.00	n/a	9
Dec ’24	zł79.00	zł64.45 -18.4%	25.0%	zł87.00	zł32.00	n/a	9
Nov ’24	zł66.18	zł60.69 -8.3%	22.0%	zł81.00	zł32.00	n/a	8
Oct ’24	zł51.80	zł54.90 +6.0%	21.0%	zł70.00	zł30.80	n/a	8
Sep ’24	zł55.54	zł55.20 -0.6%	20.7%	zł70.00	zł30.80	n/a	8
Aug ’24	zł57.60	zł50.43 -12.5%	22.6%	zł64.00	zł26.50	zł92.94	8
Jul ’24	zł48.36	zł48.40 +0.08%	22.7%	zł64.00	zł26.50	zł103.65	8
Jun ’24	zł41.59	zł46.65 +12.2%	20.1%	zł63.00	zł26.50	zł95.66	8
May ’24	zł43.40	zł46.68 +7.5%	17.4%	zł63.00	zł29.50	zł103.80	9
Apr ’24	zł38.75	zł41.99 +8.4%	13.2%	zł50.00	zł29.50	zł97.94	9
Mar ’24	zł40.25	zł40.15 -0.2%	12.8%	zł48.20	zł29.80	zł94.82	9
Feb ’24	zł39.25	zł40.15 +2.3%	12.8%	zł48.20	zł29.80	zł75.72	9
Jan ’24	zł34.27	zł39.75 +16.0%	11.6%	zł44.89	zł29.80	zł76.34	9
Dec ’23	zł35.95	zł38.31 +6.6%	14.4%	zł44.89	zł27.30	zł79.00	9
Nov ’23	zł29.40	zł36.33 +23.6%	17.4%	zł44.89	zł26.70	zł66.18	9
Oct ’23	zł23.12	zł35.26 +52.5%	16.7%	zł42.90	zł26.70	zł51.80	8
Sep ’23	zł25.40	zł39.20 +54.3%	30.7%	zł70.00	zł26.70	zł55.54	9
Aug ’23	zł25.25	zł44.26 +75.3%	30.4%	zł70.00	zł29.70	zł57.60	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.