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Pattern Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pattern possède un total de capitaux propres de €42.5M et une dette totale de €25.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 60.9%. Son actif total et son passif total sont €108.1M et de €65.6M. L'EBIT de Pattern est €11.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €26.5M.
Informations clés
78.3%
Ratio d'endettement
€35.59m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 55.2x |
| Argent liquide | €30.64m |
| Fonds propres | €45.43m |
| Total du passif | €87.30m |
| Total des actifs | €132.74m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PTR ( €64.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €38.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PTR ( €64.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €27.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PTR ( 39.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PTR est passé de 35.8% à 60.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PTR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 76.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PTR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22.4 x couverture).