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ELL Environmental Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
ELL Environmental Holdings possède un total de capitaux propres de HK$278.9M et une dette totale de HK$184.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 66%. Son actif total et son passif total sont HK$526.1M et de HK$247.2M. L'EBIT de ELL Environmental Holdings est HK$14.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$30.2M.
Informations clés
71.8%
Ratio d'endettement
HK$179.05m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | HK$15.31m |
| Fonds propres | HK$249.54m |
| Total du passif | HK$245.49m |
| Total des actifs | HK$495.03m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1395 ( HK$124.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$117.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1395 ( HK$124.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( HK$129.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1395 ( 55.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1395 est passé de 10.5% à 66% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 1395 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 1395 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 49.3 % chaque année