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Headlam Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Headlam Group possède un total de capitaux propres de £220.4M et une dette totale de £50.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23%. Son actif total et son passif total sont £462.3M et de £241.9M. L'EBIT de Headlam Group est £15.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £21.1M.
Informations clés
23.0%
Ratio d'endettement
UK£50.70m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
Argent liquide | UK£21.10m |
Fonds propres | UK£220.40m |
Total du passif | UK£241.90m |
Total des actifs | UK£462.30m |
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Dec 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HEAD ( £272.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( £192.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HEAD ( £272.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( £49.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HEAD ( 13.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HEAD est passé de 3.1% à 23% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HEAD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HEAD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).