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Headlam Group Évaluation
Le site HEAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEAD ( £1.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEAD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEAD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEAD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£121.30m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | -12.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.1x | ||
SNWS Smiths News | 5.8x | 1.5% | UK£136.4m |
ULTP Ultimate Products | 10.2x | 6.2% | UK£127.2m |
SUP Supreme | 9.2x | -1.2% | UK£204.6m |
LIKE Likewise Group | 55.2x | 40.1% | UK£46.6m |
HEAD Headlam Group | 15.8x | -1.3% | UK£121.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.8x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.51 | UK£3.40 +124.8% | 55.9% | UK£5.30 | UK£1.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£1.49 | UK£3.40 +128.2% | 55.9% | UK£5.30 | UK£1.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£1.36 | UK£3.40 +150.0% | 55.9% | UK£5.30 | UK£1.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£1.57 | UK£3.40 +116.6% | 55.9% | UK£5.30 | UK£1.50 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£1.80 | UK£3.78 +110.3% | 40.4% | UK£5.30 | UK£2.25 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£1.76 | UK£3.78 +114.5% | 40.4% | UK£5.30 | UK£2.25 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£2.01 | UK£3.90 +94.0% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£2.06 | UK£3.90 +89.3% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£2.16 | UK£3.90 +80.6% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£1.93 | UK£3.90 +102.6% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£1.76 | UK£3.90 +121.6% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£2.25 | UK£3.90 +73.3% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£2.17 | UK£3.90 +79.7% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | UK£2.23 | UK£3.90 +74.9% | 35.9% | UK£5.30 | UK£2.50 | UK£1.49 | 2 |
Jul ’24 | UK£2.49 | UK£4.40 +76.7% | 20.5% | UK£5.30 | UK£3.50 | UK£1.36 | 2 |
Jun ’24 | UK£2.48 | UK£4.40 +77.4% | 20.5% | UK£5.30 | UK£3.50 | UK£1.57 | 2 |
May ’24 | UK£2.92 | UK£4.65 +59.2% | 14.0% | UK£5.30 | UK£4.00 | UK£1.80 | 2 |
Apr ’24 | UK£3.04 | UK£4.65 +53.0% | 14.0% | UK£5.30 | UK£4.00 | UK£1.76 | 2 |
Mar ’24 | UK£3.30 | UK£4.65 +40.9% | 14.0% | UK£5.30 | UK£4.00 | UK£2.01 | 2 |
Feb ’24 | UK£3.37 | UK£4.65 +38.0% | 14.0% | UK£5.30 | UK£4.00 | UK£2.06 | 2 |
Jan ’24 | UK£3.02 | UK£4.65 +54.0% | 14.0% | UK£5.30 | UK£4.00 | UK£2.16 | 2 |
Dec ’23 | UK£3.09 | UK£4.65 +50.5% | 14.0% | UK£5.30 | UK£4.00 | UK£1.93 | 2 |
Nov ’23 | UK£2.50 | UK£5.03 +101.0% | 5.5% | UK£5.30 | UK£4.75 | UK£1.76 | 2 |
Oct ’23 | UK£2.31 | UK£5.03 +117.5% | 5.5% | UK£5.30 | UK£4.75 | UK£2.25 | 2 |
Sep ’23 | UK£2.60 | UK£5.15 +98.1% | 2.9% | UK£5.30 | UK£5.00 | UK£2.17 | 2 |
Aug ’23 | UK£3.06 | UK£5.15 +68.3% | 2.9% | UK£5.30 | UK£5.00 | UK£2.23 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.