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adidas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
adidas possède un total de capitaux propres de €5.4B et une dette totale de €3.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 56.7%. Son actif total et son passif total sont €19.6B et de €14.3B. L'EBIT de adidas est €727.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.7B.
Informations clés
56.7%
Ratio d'endettement
€3.04b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
| Argent liquide | €1.73b |
| Fonds propres | €5.36b |
| Total du passif | €14.27b |
| Total des actifs | €19.62b |
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Jun 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ADS ( €11.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( €8.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ADS ( €11.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ADS ( 24.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ADS est passé de 31.7% à 56.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ADS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 96.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ADS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.2 x couverture).