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TX Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TX Group possède un total de capitaux propres de CHF2.6B et une dette totale de CHF24.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1%. Son actif total et son passif total sont CHF3.4B et de CHF852.6M. L'EBIT de TX Group est CHF51.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF333.8M.
Informations clés
1.0%
Ratio d'endettement
CHF 24.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -6.8x |
| Argent liquide | CHF 333.80m |
| Fonds propres | CHF 2.58b |
| Total du passif | CHF 852.60m |
| Total des actifs | CHF 3.43b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TXGN ( CHF628.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF517.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TXGN ( CHF628.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF335.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TXGN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TXGN a été réduit de 7.6% à 1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TXGN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 800.8% ).
Couverture des intérêts: TXGN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.