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Dollarama Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dollarama possède un total de capitaux propres de CA$427.5M et une dette totale de CA$2.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 527.8%. Son actif total et son passif total sont CA$5.5B et de CA$5.1B. L'EBIT de Dollarama est CA$1.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$292.6M.
Informations clés
192.1%
Ratio d'endettement
CA$2.28b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.7x |
| Argent liquide | CA$278.11m |
| Fonds propres | CA$1.19b |
| Total du passif | CA$5.13b |
| Total des actifs | CA$6.31b |
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Nov 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOL ( CA$1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$593.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOL ( CA$1.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOL ( 459.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: DOL avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de DOL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DOL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.7 x couverture).