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Dollarama Évaluation
Le site DOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOL ( CA$134.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$105.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DOL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$38.52b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.6x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.2x | ||
CTC.A Canadian Tire Corporation | 23.5x | 12.5% | CA$9.2b |
EBAY eBay | 11.6x | -3.5% | US$31.3b |
CPNG Coupang | 42.3x | 28.1% | US$44.5b |
ATZ Aritzia | 71.6x | 60.4% | CA$5.5b |
DOL Dollarama | 35.4x | 9.6% | CA$38.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.4x |
Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$136.85 | CA$142.09 +3.8% | 4.3% | CA$154.00 | CA$130.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CA$136.50 | CA$134.91 -1.2% | 6.0% | CA$150.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$129.96 | CA$130.73 +0.6% | 3.6% | CA$138.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$124.91 | CA$130.27 +4.3% | 3.3% | CA$138.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$129.00 | CA$118.09 -8.5% | 6.2% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$115.17 | CA$115.75 +0.5% | 4.8% | CA$125.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$102.25 | CA$104.83 +2.5% | 5.7% | CA$118.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$104.26 | CA$103.92 -0.3% | 4.9% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$100.22 | CA$103.92 +3.7% | 4.9% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$95.49 | CA$104.08 +9.0% | 5.1% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$99.42 | CA$102.13 +2.7% | 4.8% | CA$113.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$95.91 | CA$101.46 +5.8% | 3.8% | CA$105.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$93.58 | CA$101.46 +8.4% | 3.8% | CA$105.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$88.57 | CA$92.04 +3.9% | 5.4% | CA$101.00 | CA$84.00 | CA$136.50 | 13 |
Aug ’24 | CA$85.85 | CA$91.88 +7.0% | 5.3% | CA$101.00 | CA$84.00 | CA$129.96 | 13 |
Jul ’24 | CA$89.72 | CA$91.88 +2.4% | 5.3% | CA$101.00 | CA$84.00 | CA$124.91 | 13 |
Jun ’24 | CA$82.32 | CA$91.04 +10.6% | 5.3% | CA$98.00 | CA$82.00 | CA$129.00 | 13 |
May ’24 | CA$85.30 | CA$90.54 +6.1% | 4.8% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$115.17 | 13 |
Apr ’24 | CA$80.77 | CA$90.54 +12.1% | 4.8% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$102.25 | 13 |
Mar ’24 | CA$77.97 | CA$89.86 +15.2% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$104.26 | 14 |
Feb ’24 | CA$79.90 | CA$89.86 +12.5% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$100.22 | 14 |
Jan ’24 | CA$79.19 | CA$89.86 +13.5% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$95.49 | 14 |
Dec ’23 | CA$82.85 | CA$87.35 +5.4% | 5.9% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$99.42 | 13 |
Nov ’23 | CA$80.63 | CA$87.35 +8.3% | 6.0% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$95.91 | 13 |
Oct ’23 | CA$79.30 | CA$87.12 +9.9% | 5.8% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$93.58 | 13 |
Sep ’23 | CA$80.35 | CA$82.08 +2.1% | 7.7% | CA$95.00 | CA$72.00 | CA$88.57 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.