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JD.com Évaluation
Le site JD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JD ($29.54) is trading below our estimate of fair value ($58.95)
Significativement en dessous de la juste valeur: JD is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥306.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.1x | ||
CPNG Coupang | 40.2x | 30.5% | US$40.3b |
EBAY eBay | 10.3x | -3.6% | US$27.1b |
MELI MercadoLibre | 73.5x | 23.4% | US$100.3b |
BABA Alibaba Group Holding | 20.4x | 16.5% | US$197.6b |
JD JD.com | 9.9x | 8.2% | US$42.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (36.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the Global Multiline Retail industry average (20.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$29.54 | US$41.07 +39.0% | 19.7% | US$70.28 | US$28.11 | n/a | 37 |
Aug ’25 | US$25.24 | US$40.68 +61.2% | 20.0% | US$69.98 | US$27.96 | n/a | 37 |
Jul ’25 | US$25.79 | US$41.21 +59.8% | 19.2% | US$69.56 | US$27.82 | n/a | 37 |
Jun ’25 | US$29.62 | US$41.47 +40.0% | 18.7% | US$69.78 | US$27.91 | n/a | 37 |
May ’25 | US$29.27 | US$37.01 +26.4% | 25.3% | US$69.98 | US$25.00 | n/a | 38 |
Apr ’25 | US$27.76 | US$37.13 +33.8% | 25.6% | US$69.60 | US$25.83 | n/a | 36 |
Mar ’25 | US$23.00 | US$39.86 +73.3% | 32.3% | US$79.08 | US$23.00 | n/a | 36 |
Feb ’25 | US$22.22 | US$40.67 +83.0% | 31.7% | US$79.27 | US$22.99 | n/a | 38 |
Jan ’25 | US$28.89 | US$44.87 +55.3% | 27.7% | US$80.41 | US$30.05 | n/a | 37 |
Dec ’24 | US$27.16 | US$45.01 +65.7% | 26.8% | US$80.27 | US$30.06 | n/a | 38 |
Nov ’24 | US$25.33 | US$46.33 +82.9% | 24.4% | US$79.81 | US$30.97 | n/a | 38 |
Oct ’24 | US$29.13 | US$55.52 +90.6% | 22.9% | US$97.33 | US$34.23 | n/a | 39 |
Sep ’24 | US$34.10 | US$56.54 +65.8% | 22.6% | US$96.53 | US$38.00 | n/a | 39 |
Aug ’24 | US$40.04 | US$59.46 +48.5% | 21.0% | US$97.19 | US$39.46 | US$25.24 | 39 |
Jul ’24 | US$34.13 | US$58.00 +69.9% | 20.9% | US$95.80 | US$39.02 | US$25.79 | 39 |
Jun ’24 | US$34.53 | US$59.96 +73.6% | 21.0% | US$96.41 | US$38.10 | US$29.62 | 40 |
May ’24 | US$35.49 | US$62.62 +76.4% | 19.8% | US$91.89 | US$39.00 | US$29.27 | 40 |
Apr ’24 | US$43.89 | US$70.57 +60.8% | 17.0% | US$92.10 | US$42.01 | US$27.76 | 40 |
Mar ’24 | US$45.73 | US$82.01 +79.3% | 12.0% | US$103.17 | US$62.73 | US$23.00 | 38 |
Feb ’24 | US$60.47 | US$84.27 +39.4% | 14.4% | US$129.65 | US$63.91 | US$22.22 | 38 |
Jan ’24 | US$56.13 | US$80.31 +43.1% | 17.4% | US$125.36 | US$51.82 | US$28.89 | 38 |
Dec ’23 | US$55.85 | US$78.19 +40.0% | 17.3% | US$121.26 | US$50.13 | US$27.16 | 37 |
Nov ’23 | US$38.44 | US$76.86 +99.9% | 17.9% | US$110.13 | US$49.68 | US$25.33 | 37 |
Oct ’23 | US$50.30 | US$81.78 +62.6% | 13.9% | US$113.18 | US$60.66 | US$29.13 | 37 |
Sep ’23 | US$63.11 | US$83.15 +31.7% | 14.2% | US$113.73 | US$53.42 | US$34.10 | 37 |
Aug ’23 | US$58.76 | US$83.07 +41.4% | 14.7% | US$114.58 | US$54.74 | US$40.04 | 37 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.