Dillard's Évaluation
Le site DDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DDS ( $371.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $761.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DDS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DDS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.1x | ||
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 27.7x | 8.0% | US$5.6b |
ETSY Etsy | 23x | 14.9% | US$5.9b |
VIPS Vipshop Holdings | 6.5x | -3.9% | US$7.7b |
MNSO MINISO Group Holding | 19.4x | 19.3% | US$6.1b |
DDS Dillard's | 9.1x | -32.1% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Multiline Retail ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$371.52 | US$299.00 -19.5% | 26.0% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$379.24 | US$299.00 -21.2% | 26.0% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$338.97 | US$299.00 -11.8% | 26.0% | US$380.00 | US$194.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$385.95 | US$348.67 -9.7% | 32.2% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$427.82 | US$348.67 -18.5% | 32.2% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$447.35 | US$348.67 -22.1% | 32.2% | US$475.00 | US$202.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$422.97 | US$311.33 -26.4% | 34.3% | US$450.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$475.54 | US$311.33 -34.5% | 34.3% | US$450.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$411.54 | US$311.33 -24.3% | 34.3% | US$450.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$393.28 | US$250.33 -36.3% | 25.3% | US$330.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$403.65 | US$247.00 -38.8% | 27.3% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$362.51 | US$247.00 -31.9% | 27.3% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$310.25 | US$290.33 -6.4% | 34.5% | US$410.00 | US$165.00 | US$371.52 | 3 |
| Oct ’24 | US$330.81 | US$297.33 -10.1% | 34.0% | US$410.00 | US$165.00 | US$379.24 | 3 |
| Sep ’24 | US$350.52 | US$297.33 -15.2% | 34.0% | US$410.00 | US$165.00 | US$338.97 | 3 |
| Aug ’24 | US$345.85 | US$249.33 -27.9% | 27.3% | US$325.00 | US$160.00 | US$385.95 | 3 |
| Jul ’24 | US$326.28 | US$249.33 -23.6% | 27.3% | US$325.00 | US$160.00 | US$427.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$288.86 | US$249.33 -13.7% | 27.3% | US$325.00 | US$160.00 | US$447.35 | 3 |
| May ’24 | US$293.89 | US$273.67 -6.9% | 33.7% | US$380.00 | US$155.00 | US$422.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$307.68 | US$273.67 -11.1% | 33.7% | US$380.00 | US$155.00 | US$475.54 | 3 |
| Mar ’24 | US$354.87 | US$273.67 -22.9% | 33.7% | US$380.00 | US$155.00 | US$411.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$394.56 | US$291.67 -26.1% | 34.7% | US$380.00 | US$150.00 | US$393.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$323.20 | US$294.00 -9.0% | 34.9% | US$380.00 | US$150.00 | US$403.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$359.28 | US$294.00 -18.2% | 34.9% | US$380.00 | US$150.00 | US$362.51 | 3 |
| Nov ’23 | US$331.69 | US$243.25 -26.7% | 34.4% | US$350.00 | US$145.00 | US$310.25 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.