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Ollie's Bargain Outlet Holdings Évaluation
Le site OLLI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OLLI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OLLI ( $97.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $85.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OLLI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLLI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OLLI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.6x |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OLLI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
DDS Dillard's | 8.6x | -30.9% | US$5.7b |
ETSY Etsy | 21.7x | 17.7% | US$6.3b |
VIPS Vipshop Holdings | 5.2x | 2.0% | US$7.6b |
JWN Nordstrom | 12.1x | 15.0% | US$3.7b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 30.1x | 7.4% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OLLI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OLLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OLLI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$96.69 | US$101.67 +5.1% | 11.3% | US$113.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$97.65 | US$101.67 +4.1% | 11.3% | US$113.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$98.38 | US$100.20 +1.8% | 10.9% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$82.43 | US$88.33 +7.2% | 10.1% | US$104.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$72.26 | US$87.53 +21.1% | 10.4% | US$104.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$74.23 | US$86.87 +17.0% | 10.7% | US$104.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$78.96 | US$87.13 +10.4% | 10.0% | US$99.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$74.40 | US$87.00 +16.9% | 10.0% | US$99.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$75.89 | US$86.87 +14.5% | 10.4% | US$99.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$74.77 | US$84.13 +12.5% | 12.1% | US$96.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$78.03 | US$83.93 +7.6% | 11.9% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$77.18 | US$83.33 +8.0% | 12.2% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$73.96 | US$82.13 +11.1% | 14.6% | US$93.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$71.98 | US$68.53 -4.8% | 11.3% | US$80.00 | US$51.00 | US$97.65 | 15 |
| Jul ’24 | US$57.93 | US$67.80 +17.0% | 11.8% | US$80.00 | US$51.00 | US$98.38 | 15 |
| Jun ’24 | US$53.35 | US$65.47 +22.7% | 12.9% | US$79.00 | US$49.00 | US$82.43 | 15 |
| May ’24 | US$65.43 | US$64.80 -1.0% | 12.6% | US$79.00 | US$49.00 | US$72.26 | 15 |
| Apr ’24 | US$57.94 | US$64.00 +10.5% | 13.1% | US$79.00 | US$49.00 | US$74.23 | 15 |
| Mar ’24 | US$55.75 | US$58.40 +4.8% | 16.3% | US$79.00 | US$42.00 | US$78.96 | 15 |
| Feb ’24 | US$56.45 | US$57.13 +1.2% | 18.2% | US$79.00 | US$42.00 | US$74.40 | 15 |
| Jan ’24 | US$46.84 | US$57.13 +22.0% | 18.2% | US$79.00 | US$42.00 | US$75.89 | 15 |
| Dec ’23 | US$60.45 | US$62.13 +2.8% | 14.9% | US$79.00 | US$50.00 | US$74.77 | 15 |
| Nov ’23 | US$56.09 | US$62.13 +10.8% | 14.9% | US$79.00 | US$50.00 | US$78.03 | 15 |
| Oct ’23 | US$51.60 | US$62.29 +20.7% | 15.3% | US$79.00 | US$50.00 | US$77.18 | 14 |
| Sep ’23 | US$54.82 | US$61.71 +12.6% | 18.9% | US$79.00 | US$40.00 | US$73.96 | 14 |
| Aug ’23 | US$61.28 | US$61.64 +0.6% | 21.4% | US$79.00 | US$40.00 | US$71.98 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.