Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

NasdaqGM:OLLI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.6b

Ollie's Bargain Outlet Holdings Évaluation

Le site OLLI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OLLI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OLLI ( $90.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OLLI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLLI?

Mesure clé : Comme OLLI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OLLI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OLLI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OLLI?
Ratio PE27.2x
Les revenusUS$203.60m
Capitalisation boursièreUS$5.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OLLI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OLLI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
ETSY Etsy
22.2x11.5%US$5.6b
MNSO MINISO Group Holding
17.5x19.3%US$5.3b
DDS Dillard's
10.9x-31.4%US$6.8b
M Macy's
23x17.7%US$4.3b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.2x8.3%US$5.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OLLI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OLLI 27.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OLLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Multiline Retail ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OLLI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OLLI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.2x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OLLI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$90.24
US$103.47
+14.7%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Nov ’25US$92.98
US$103.47
+11.3%
11.2%US$115.00US$64.00n/a15
Oct ’25US$95.50
US$103.07
+7.9%
11.3%US$115.00US$64.00n/a15
Sep ’25US$89.56
US$102.20
+14.1%
11.0%US$115.00US$64.00n/a15
Aug ’25US$97.65
US$101.67
+4.1%
11.3%US$113.00US$64.00n/a15
Jul ’25US$98.38
US$100.20
+1.8%
10.9%US$110.00US$64.00n/a15
Jun ’25US$82.43
US$88.33
+7.2%
10.1%US$104.00US$64.00n/a15
May ’25US$72.26
US$87.53
+21.1%
10.4%US$104.00US$64.00n/a15
Apr ’25US$74.23
US$86.87
+17.0%
10.7%US$104.00US$64.00n/a15
Mar ’25US$78.96
US$87.13
+10.4%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Feb ’25US$74.40
US$87.00
+16.9%
10.0%US$99.00US$64.00n/a15
Jan ’25US$75.89
US$86.87
+14.5%
10.4%US$99.00US$64.00n/a15
Dec ’24US$74.77
US$84.13
+12.5%
12.1%US$96.00US$52.00n/a15
Nov ’24US$78.03
US$83.93
+7.6%
11.9%US$93.00US$52.00US$92.9815
Oct ’24US$77.18
US$83.33
+8.0%
12.2%US$93.00US$52.00US$95.5015
Sep ’24US$73.96
US$82.13
+11.1%
14.6%US$93.00US$51.00US$89.5615
Aug ’24US$71.98
US$68.53
-4.8%
11.3%US$80.00US$51.00US$97.6515
Jul ’24US$57.93
US$67.80
+17.0%
11.8%US$80.00US$51.00US$98.3815
Jun ’24US$53.35
US$65.47
+22.7%
12.9%US$79.00US$49.00US$82.4315
May ’24US$65.43
US$64.80
-1.0%
12.6%US$79.00US$49.00US$72.2615
Apr ’24US$57.94
US$64.00
+10.5%
13.1%US$79.00US$49.00US$74.2315
Mar ’24US$55.75
US$58.40
+4.8%
16.3%US$79.00US$42.00US$78.9615
Feb ’24US$56.45
US$57.13
+1.2%
18.2%US$79.00US$42.00US$74.4015
Jan ’24US$46.84
US$57.13
+22.0%
18.2%US$79.00US$42.00US$75.8915
Dec ’23US$60.45
US$62.13
+2.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$74.7715
Nov ’23US$56.09
US$62.13
+10.8%
14.9%US$79.00US$50.00US$78.0315

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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